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Équil canadiens neutres
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2015, 2014
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|
VANPA (15-05-2024) |
26,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,24 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (29 septembre 1998) : 6,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,72 % | 1,19 % | 10,26 % | 2,12 % | 5,72 % | 3,31 % | 2,82 % | 5,82 % | 4,65 % | 5,01 % | 4,46 % | 4,94 % | 4,27 % | 4,93 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 163 / 448 | 350 / 442 | 312 / 442 | 249 / 442 | 179 / 431 | 270 / 418 | 240 / 389 | 255 / 378 | 170 / 368 | 149 / 361 | 149 / 346 | 172 / 333 | 132 / 299 | 106 / 287 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,87 % | 1,58 % | 0,61 % | 0,07 % | -2,51 % | -1,00 % | 5,18 % | 2,65 % | 0,92 % | 1,11 % | 1,83 % | -1,72 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
7,95 % (décembre 1999)
-10,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,12 % | 3,53 % | 5,46 % | 4,92 % | -3,48 % | 14,11 % | 9,36 % | 10,65 % | -9,40 % | 8,19 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 57/ 286 | 47/ 299 | 288/ 331 | 262/ 344 | 144/ 355 | 118/ 365 | 36/ 374 | 276/ 389 | 312/ 409 | 265/ 429 |
14,11 % (2019)
-9,40 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 46,96 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,64 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,62 |
| Obligations étrangères - Fonds | 10,90 |
| Actions américaines | 5,75 |
| Autres | 2,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,71 |
| Services financiers | 10,01 |
| Services industriels | 9,97 |
| Technologie | 9,97 |
| Matériaux de base | 8,72 |
| Autres | 15,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Europe | 0,05 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| WSP Global Inc | - |
| Waste Connections Inc | - |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | - |
| Dollarama Inc | - |
| Restaurant Brands International Inc | - |
Fonds Fidelity Équilibre Canada série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,54 % | 9,72 % | 8,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,31 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,02 % | 0,28 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 65,94 % | 78,56 % | 73,54 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,94 % | 8,54 % | 9,72 % | 8,09 % |
| Bêta | 0,80 % | 0,88 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,96 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,13 % | 0,05 % | 0,31 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,60 % | 0,02 % | 0,28 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 92,12 % | 65,94 % | 78,56 % | 73,54 % |
| Date de création | 29 septembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 749 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID282 |
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.
La composition cible du Fonds est ainsi faite : 50 % de titres de participation, 40 % d'obligations de bonne qualité et instruments du marché monétaire, ainsi que 10 % de titres à rendement élevé. Nous allons généralement maintenir la composition de l'actif dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % en titres de participation, de 30 % à 60 % en obligations de bonne qualité et en instruments du marché monétaire, et enfin, de 0 % à 20 % en titres à rendement élevé.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Harley Lank | 21-01-2008 |
| Darren Lekkerkerker | 30-04-2010 |
| Geoffrey D. Stein | 22-03-2017 |
| Catriona Martin | 22-03-2017 |
| David D. Wolf | 22-03-2017 |
| Sri Tella | 22-03-2017 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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