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Actions mondiales
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|
VANPA (15-05-2024) |
16,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,36 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (11 février 2016) : 7,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,08 % | 4,22 % | 11,83 % | 7,16 % | 9,17 % | 9,79 % | 8,20 % | 8,78 % | 6,58 % | 7,51 % | 6,70 % | 7,83 % | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,88 % | 16,88 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 122 / 2 062 | 1 435 / 2 040 | 1 825 / 2 032 | 918 / 2 036 | 1 589 / 1 943 | 1 033 / 1 798 | 256 / 1 636 | 1 192 / 1 505 | 1 041 / 1 447 | 723 / 1 243 | 690 / 1 089 | 673 / 926 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,48 % | 0,20 % | 1,05 % | 0,44 % | -2,69 % | 1,17 % | 3,74 % | 0,59 % | 2,82 % | 3,35 % | 1,94 % | -1,08 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
6,35 % (novembre 2022)
-6,93 % (février 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 8,85 % | 4,73 % | 12,37 % | 2,48 % | 14,05 % | -3,17 % | 9,08 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 897/ 1 053 | 56/ 1 203 | 1 268/ 1 407 | 1 272/ 1 488 | 1 160/ 1 604 | 90/ 1 758 | 1 706/ 1 919 |
14,05 % (2021)
-3,17 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,47 |
| Actions internationales | 42,74 |
| Actions canadiennes | 5,74 |
| Espèces et équivalents | 1,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 17,72 |
| Services financiers | 16,12 |
| Soins de santé | 12,88 |
| Services aux consommateurs | 12,01 |
| Biens de consommation | 9,43 |
| Autres | 31,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,26 |
| Asie | 24,27 |
| Europe | 15,82 |
| Amérique Latine | 2,23 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| McKesson Corp | 2,99 |
| Microsoft Corp | 2,54 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,50 |
| Merck & Co Inc | 2,30 |
| Constellation Software Inc | 2,28 |
| Johnson & Johnson | 2,24 |
| Colgate-Palmolive Co | 2,15 |
| Eli Lilly and Co | 1,99 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,96 |
| KDDI Corp | 1,87 |
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 9,20 % | 9,25 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 % | 0,60 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,61 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 0,96 % | 0,61 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 94,20 % | 93,89 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,22 % | 9,20 % | 9,25 % | - |
| Bêta | 0,55 % | 0,64 % | 0,60 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,81 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 0,59 % | 0,61 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 1,43 % | 0,96 % | 0,61 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,09 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 92,47 % | 94,20 % | 93,89 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 février 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN1103 | ||
| SUN1203 | ||
| SUN1303 |
L'objectif de placement du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres.
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller : vise à dépasser l'indice de référence du Fonds à long terme à une volatilité plus faible que celle de l'indice mondial tous pays MSCI en CAD; maintient la diversification entre les secteurs, régions géographiques, et niveaux d'actions, surtout en investissant dans des actions ordinaires, actions privilégiées, titres convertibles en actions, titres de participation, FPI et certificats d'actions à l'égard de ces titres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jonathan Sage | 11-02-2016 |
| James Fallon | 11-02-2016 |
| John Stocks | 11-02-2016 |
| SLGI Asset Management Inc. | 11-02-2016 |
| Matt Krummell | 11-02-2016 |
| MFS Institutional Advisors, Inc. | 25-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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