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Équilibrés tactiques
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|
VANPA (15-05-2024) |
5,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,33 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 avril 2015) : -0,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,31 % | 0,15 % | 3,76 % | 0,00 % | 1,40 % | 0,80 % | -2,21 % | -1,37 % | -1,23 % | -0,70 % | -0,78 % | -0,07 % | -0,73 % | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 27 / 359 | 301 / 357 | 339 / 357 | 300 / 357 | 319 / 355 | 314 / 355 | 331 / 339 | 315 / 331 | 299 / 314 | 281 / 296 | 263 / 273 | 244 / 252 | 186 / 189 | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,89 % | 0,59 % | 0,19 % | -0,41 % | -1,47 % | -0,28 % | 2,25 % | 1,47 % | -0,15 % | 0,33 % | 0,13 % | -0,31 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
3,34 % (avril 2020)
-3,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -2,32 % | 3,82 % | -5,88 % | 8,55 % | -0,28 % | -0,87 % | -10,22 % | 3,79 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 205/ 207 | 212/ 271 | 277/ 293 | 281/ 309 | 286/ 329 | 312/ 333 | 214/ 354 | 325/ 355 |
8,55 % (2019)
-10,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 22,16 |
| Actions américaines | 19,94 |
| Actions canadiennes | 19,78 |
| Actions internationales | 18,11 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,63 |
| Autres | 10,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,93 |
| Services financiers | 13,44 |
| Technologie | 12,20 |
| Services aux consommateurs | 6,04 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,50 |
| Autres | 26,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,93 |
| Europe | 9,39 |
| Asie | 7,67 |
| Amérique Latine | 2,33 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,64 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Class I | 27,13 |
| CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I | 20,86 |
| CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I | 20,58 |
| CI Select International Equity Managed Corp Cl I | 18,20 |
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 3,22 |
| CI Global Bond Fund Class I | 2,94 |
| Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 | 2,30 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 2,29 |
| CAD Cash Sweep | 2,08 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 1,53 |
Fonds G5/20i 2035 T2 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 4,90 % | 5,02 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 % | 0,55 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | -0,99 % | -0,62 % | - |
| Sortino | -1,22 % | -0,97 % | - |
| Treynor | -0,10 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,45 % | 4,90 % | 5,02 % | - |
| Bêta | 0,38 % | 0,49 % | 0,55 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,82 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | -0,97 % | -0,99 % | -0,62 % | - |
| Sortino | -0,66 % | -1,22 % | -0,97 % | - |
| Treynor | -0,09 % | -0,10 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2007 | ||
| CIG2407 | ||
| CIG2757 |
Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d'optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l'échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans des OPC, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, des titres de participation et des titres à revenu fixe.
Le portefeuille sera diversifié par catégorie d'actif, style d'investissement et région géographique. Le fonds investit directement dans des actions et des titres liés à des actions d'émetteurs canadiens, américains et internationaux, dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement du Canada, par des gouvernements étrangers et par des sociétés et dans des instruments du marché monétaire ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents et de FNB qui détient de tels titres ou instruments.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| HR Stratégies Inc. | 01-04-2015 |
| BMO Nesbitt Burns Inc | 01-04-2015 |
| Alfred Lam | 01-04-2015 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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