Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	11,18 $
Variation	0,06 $ (0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 4,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,72 %	3,81 %	11,82 %	5,20 %	7,09 %	-1,20 %	1,90 %	6,93 %	4,35 %	3,68 %	3,47 %	4,57 %	4,25 %	-
Référence	-1,69 %	4,83 %	14,69 %	5,94 %	13,39 %	10,26 %	5,25 %	8,59 %	7,10 %	7,38 %	7,04 %	8,68 %	7,83 %	8,60 %
Moyenne de la catégorie	-1,93 %	13,42 %	13,42 %	4,49 %	9,56 %	6,61 %	3,35 %	7,70 %	5,33 %	5,29 %	4,93 %	5,96 %	4,97 %	5,41 %
Classement au sein de la catégorie	471 / 1 364	611 / 1 363	1 073 / 1 356	465 / 1 363	1 080 / 1 294	1 268 / 1 268	944 / 1 122	725 / 1 065	825 / 1 041	823 / 903	729 / 818	686 / 774	511 / 625	-
Quartile de classement	2	2	4	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,34 %	2,08 %	-0,42 %	-0,52 %	-2,79 %	-0,25 %	3,22 %	2,97 %	1,34 %	2,92 %	2,63 %	-1,72 %
Référence	-1,16 %	1,58 %	2,43 %	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

5,82 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,17 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	4,28 %	10,74 %	7,56 %	-8,35 %	8,00 %	5,39 %	19,37 %	-6,99 %	-1,13 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	4	1	4	4	4	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	467/ 611	43/ 712	641/ 805	844/ 885	948/ 969	805/ 1 063	49/ 1 111	123/ 1 229	1 259/ 1 280

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,37 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,35 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	33,14
Obligations de sociétés canadiennes	25,28
Actions américaines	24,62
Actions internationales	6,98
Obligations de gouvernements étrangers	6,51
Autres	3,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,79
Services financiers	20,93
Énergie	11,17
Technologie	7,37
Biens industriels	6,54
Autres	22,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,02
Europe	6,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030	6,51
Rogers Communications Inc 3.10% 15-Apr-2025	4,71
JPMorgan Chase & Co	4,60
Microsoft Corp	4,19
Ford Credit Canada Co 6.78% 15-Sep-2025	4,16
Videotron Ltd 3.63% 15-Jun-2028	4,12
Canadian Natural Resources Ltd	3,94
Eaton Corp PLC	3,89
National Bank of Canada 5.30% 03-Nov-2025	3,75
ARC Resources Ltd	3,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,43 %	9,65 %	-
Bêta	0,63 %	0,71 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,50 %	0,57 %	-
Sharpe	-0,05 %	0,28 %	-
Sortino	-0,10 %	0,24 %	-
Treynor	-0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	-	57,29 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,62 %	9,43 %	9,65 %	-
Bêta	0,73 %	0,63 %	0,71 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,77 %	0,50 %	0,57 %	-
Sharpe	0,31 %	-0,05 %	0,28 %	-
Sortino	0,90 %	-0,10 %	0,24 %	-
Treynor	0,03 %	-0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	77,59 %	-	57,29 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 décembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	29 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BCM870

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.

Stratégie de placement

Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement : a/ l'objectif du Fonds est de maintenir une exposition à des titres de participation et à des titres à revenu fixe; b/ le Fonds essaiera de maintenir au moins à 25 % son exposition à des titres à revenu fixe; c/ le Fonds privilégiera les titres à revenu fixe et les titres de participation nord-américains, mais il peut investir dans des titres d'émetteurs situés dans d'autres régions du monde.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Burrows	01-01-2015
Gregory Guichon	01-01-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Barometer Capital Management Inc.
Conseiller	Barometer Capital Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,78 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata