Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	4,36 $
Variation	0,02 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds G5/20i 2035 T1 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 janvier 2015) : -1,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,28 %	-1,14 %	2,28 %	-1,94 %	-1,33 %	-0,70 %	-3,10 %	-3,33 %	-2,63 %	-1,91 %	-1,89 %	-1,09 %	-1,60 %	-
Référence	-1,57 %	3,31 %	11,56 %	4,12 %	9,21 %	7,74 %	3,11 %	5,05 %	4,84 %	5,39 %	5,04 %	6,48 %	6,12 %	6,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	10,82 %	10,82 %	2,44 %	6,13 %	3,95 %	1,99 %	5,27 %	3,72 %	3,71 %	3,28 %	4,13 %	3,31 %	3,59 %
Classement au sein de la catégorie	72 / 359	355 / 357	355 / 357	355 / 357	354 / 355	346 / 355	337 / 339	329 / 331	308 / 314	290 / 296	269 / 273	249 / 252	189 / 189	-
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-1,04 %	-0,13 %	-0,73 %	-0,18 %	-1,62 %	0,12 %	2,29 %	1,98 %	-0,81 %	-0,13 %	0,28 %	-1,28 %
Référence	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

3,16 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,33 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-1,99 %	3,41 %	-5,98 %	8,19 %	-1,47 %	-4,75 %	-9,44 %	2,96 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	4	4	4	4	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	203/ 207	230/ 271	278/ 293	286/ 309	296/ 329	331/ 333	164/ 354	342/ 355

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,19 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	70,53
Actions américaines	13,95
Actions canadiennes	9,45
Espèces et équivalents	5,56
Actions internationales	0,41
Autres	0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	70,54
Technologie	6,02
Espèces et quasi-espèces	5,56
Services financiers	5,01
Énergie	2,26
Autres	10,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,52
Europe	0,39
Amérique Latine	0,08
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025	27,10
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	22,05
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	21,38
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP)	14,38
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	9,53
CAD Cash Sweep	4,74
Collateral Bank Of Montreal Cad	0,75
USD Cash Sweep	0,09
Collateral Bank Of Montreal Usd	-0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20i 2035 T1 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	4,73 %	4,77 %	-
Bêta	0,44 %	0,47 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,05 %	-
R-carré	0,71 %	0,64 %	-
Sharpe	-1,22 %	-0,95 %	-
Sortino	-1,44 %	-1,31 %	-
Treynor	-0,13 %	-0,10 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,14 %	4,73 %	4,77 %	-
Bêta	0,42 %	0,44 %	0,47 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,05 %	-0,05 %	-
R-carré	0,63 %	0,71 %	0,64 %	-
Sharpe	-1,46 %	-1,22 %	-0,95 %	-
Sortino	-1,34 %	-1,44 %	-1,31 %	-
Treynor	-0,15 %	-0,13 %	-0,10 %	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	02 janvier 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	8 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2006
CIG2406
CIG2756

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantie tout au long de leurs années de retraite, tout en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (collectivement le portefeuille actif)

Stratégie de placement

Au cours de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie, ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques(collectivement, le "portefeuille actif").Si les actifs du fonds sont transférés dans le portefeuille de protection, le fonds investira dans des titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral canadien ou par des gouvernements provinciaux

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
BMO Nesbitt Burns Inc	02-01-2015
Alfred Lam	02-01-2015
HR Stratégies Inc.	02-01-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,07 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds G5/20i 2035 T1 CI (parts de catégorie A)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata