Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	13,23 $
Variation	0,00 $ (0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie revenu à intérêts élevés Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juin 2004) : 1,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,48 %	0,78 %	2,41 %	1,64 %	4,49 %	4,01 %	2,74 %	2,07 %	2,00 %	1,91 %	1,77 %	1,59 %	1,47 %	1,41 %
Référence	-0,40 %	0,18 %	3,22 %	0,04 %	2,81 %	2,24 %	0,10 %	0,48 %	1,20 %	1,61 %	1,27 %	1,34 %	1,34 %	1,52 %
Moyenne de la catégorie	-0,36 %	3,58 %	3,58 %	0,17 %	2,98 %	2,08 %	-0,03 %	0,63 %	0,97 %	1,23 %	0,97 %	1,00 %	0,91 %	0,98 %
Classement au sein de la catégorie	27 / 318	85 / 317	270 / 281	48 / 283	57 / 270	31 / 256	16 / 239	37 / 230	39 / 222	71 / 205	55 / 191	68 / 177	66 / 165	65 / 150
Quartile de classement	1	2	4	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	0,34 %	0,18 %	0,35 %	0,38 %	0,40 %	0,37 %	0,40 %	0,37 %	0,85 %	0,37 %	-0,08 %	0,48 %
Référence	-0,84 %	-0,32 %	-0,08 %	0,39 %	-0,32 %	0,78 %	1,67 %	1,48 %	-0,13 %	0,05 %	0,53 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

0,85 % (janvier 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,20 % (juin 2004)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,70 %	0,62 %	0,43 %	0,71 %	1,26 %	1,68 %	0,45 %	0,28 %	1,93 %	4,52 %
Référence	3,01 %	2,56 %	0,90 %	0,27 %	1,89 %	2,98 %	5,17 %	-0,92 %	-3,98 %	4,92 %
Moyenne de la catégorie	1,73 %	0,55 %	0,85 %	0,42 %	0,53 %	2,93 %	4,36 %	-0,83 %	-4,45 %	4,84 %
Quartile de classement	4	4	4	2	2	4	4	1	1	3
Classement au sein de la catégorie	136/ 140	125/ 161	136/ 174	65/ 182	86/ 202	204/ 219	224/ 229	37/ 235	1/ 249	195/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,28 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	100,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie revenu à intérêts élevés Middlefield série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type	0,74 %	0,66 %	0,52 %
Bêta	0,08 %	0,04 %	0,03 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,08 %	0,02 %	0,01 %
Sharpe	-0,05 %	-0,01 %	-0,03 %
Sortino	-0,54 %	-1,69 %	-2,52 %
Treynor	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	0,73 %	0,74 %	0,66 %	0,52 %
Bêta	-0,03 %	0,08 %	0,04 %	0,03 %
Alpha	0,04 %	0,03 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,01 %	0,08 %	0,02 %	0,01 %
Sharpe	-0,54 %	-0,05 %	-0,01 %	-0,03 %
Sortino	4,17 %	-0,54 %	-1,69 %	-2,52 %
Treynor	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 juin 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	3 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID400
MID424
MID425

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu élevé tout en accordant la priorité à la préservation du capital et à la liquidité. Le Fonds investira dans des titres à revenu fixe de haute qualité, échéant habituellement dans au plus trois ans. Les placements seront principalement émis et garantis par les gouvernements fédéral ou provinciaux, les banques, ou les sociétés de fiducie et de prêt et peuvent comprendre du papier commercial de haute qualité émis par les sociétés par actions.

Stratégie de placement

Le Fonds suit une philosophie de réduction des coûts pour maximiser les rendements. Il effectue des placements dans des instruments à court terme de haute qualité comme les titres gouvernementaux garantis, les acceptations bancaires et le papier commercial de sociétés par actions. La minimisation des coûts est réalisée par un faible frais de gestion et une faible rotation des placements, car ils sont d'habitude tenus jusqu'à maturité. Le Fonds ne peut investir dans les instruments dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Vince Greco	11-06-2004
Robert F. Lauzon	11-06-2004

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Conseiller	Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Capital Corporation (MCC)
Auditeur	Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,69 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie revenu à intérêts élevés Middlefield série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé