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Actions US div et rev
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2018
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|
VANPA (15-05-2024) |
22,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,24 $
(1,08 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 9,75 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,52 % | 7,31 % | 19,65 % | 9,50 % | 16,87 % | 9,31 % | 8,81 % | 14,81 % | 7,92 % | 8,43 % | 8,82 % | 10,31 % | 9,42 % | - |
| Référence | -2,70 % | 7,00 % | 19,89 % | 10,21 % | 24,18 % | 16,33 % | 12,19 % | 16,16 % | 13,73 % | 14,54 % | 13,35 % | 15,12 % | 13,99 % | 14,98 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 202 / 229 | 49 / 228 | 22 / 228 | 71 / 228 | 61 / 220 | 130 / 217 | 103 / 213 | 21 / 211 | 128 / 197 | 116 / 172 | 50 / 145 | 50 / 123 | 48 / 108 | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,86 % | 4,73 % | 2,88 % | -1,24 % | -3,21 % | -1,35 % | 4,13 % | 4,94 % | 2,03 % | 5,63 % | 5,30 % | -3,52 % |
| Référence | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % |
12,89 % (avril 2020)
-18,37 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 9,62 % | 14,09 % | 15,21 % | -1,48 % | 19,00 % | -2,80 % | 27,02 % | -2,41 % | 6,14 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 85/ 101 | 46/ 119 | 17/ 142 | 92/ 170 | 107/ 196 | 187/ 211 | 33/ 213 | 86/ 216 | 150/ 217 |
27,02 % (2021)
-2,80 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,24 |
| Actions internationales | 9,98 |
| Espèces et équivalents | 1,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,04 |
| Services financiers | 13,23 |
| Soins de santé | 12,95 |
| Immobilier | 9,16 |
| Télécommunications | 9,08 |
| Autres | 36,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,02 |
| Europe | 9,99 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Broadcom Inc | 3,68 |
| Microsoft Corp | 3,10 |
| Qualcomm Inc | 2,93 |
| Cisco Systems Inc | 2,50 |
| Merck & Co Inc | 2,50 |
| Hartford Financial Services Group Inc | 2,48 |
| Dell Technologies Inc Cl C | 2,45 |
| Abbvie Inc | 2,41 |
| Philip Morris International Inc | 2,34 |
| EOG Resources Inc | 2,27 |
BMO Fonds de dividendes américains série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 12,82 % | 16,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,51 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 0,79 % | 0,51 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 96,32 % | 96,05 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,98 % | 12,82 % | 16,84 % | - |
| Bêta | 0,90 % | 0,75 % | 1,00 % | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,00 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,72 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | 0,90 % | 0,51 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 1,95 % | 0,79 % | 0,51 % | - |
| Treynor | 0,13 % | 0,09 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 98,15 % | 96,32 % | 96,05 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 335 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO219 | ||
| BMO70219 |
Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines qui donnent droit à des dividendes ou qui devraient donner droit à des dividendes et, dans une moindre mesure, dans tout autre type de titres, comme des parts de fiducie et des actions privilégiées, qui devraient donner droit à des distributions de revenu.
Le portefeuilliste emploie les stratégies suivantes : peut examiner les statistiques financières des actions de sociétés américaines sélectionnées ; l'actif du fonds est diversifié au moyen d'une répartition parmi différents secteurs et sociétés pour contribuer à réduire les risques; il peut investir jusqu'à 30 % des actifs du fonds dans des titres d'autres OPC et/ou FNB; il peut investir jusqu'à 100% des actifs du fonds dans des titres étrangers et 10 % dans titres d'actions non américaines.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Raghavendran Sivaraman | 23-04-2024 |
| Jason C. Hans | 23-04-2024 |
| Oleg Nusinzon | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Management Investment Advisors LLC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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