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Équil mondiaux neutres
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VANPA (15-05-2024) |
12,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(1,08 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 3,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,79 % | 2,99 % | 15,37 % | 4,84 % | 9,30 % | 5,69 % | -0,61 % | 2,53 % | 2,16 % | 2,83 % | 2,90 % | 3,88 % | 3,27 % | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 686 / 1 710 | 398 / 1 710 | 26 / 1 699 | 172 / 1 710 | 297 / 1 659 | 577 / 1 607 | 1 388 / 1 429 | 1 292 / 1 332 | 1 172 / 1 281 | 1 005 / 1 153 | 790 / 1 002 | 728 / 936 | 632 / 819 | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,80 % | 0,81 % | 0,25 % | -0,34 % | -4,26 % | -0,97 % | 6,81 % | 3,03 % | 1,79 % | 4,28 % | 1,60 % | -2,79 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
6,81 % (novembre 2023)
-6,53 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 6,22 % | 1,87 % | 8,01 % | 0,51 % | 10,09 % | 7,19 % | 5,87 % | -16,57 % | 8,46 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 284/ 792 | 784/ 897 | 324/ 984 | 83/ 1 127 | 1 104/ 1 233 | 696/ 1 316 | 1 250/ 1 400 | 1 491/ 1 539 | 1 152/ 1 658 |
10,09 % (2019)
-16,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 36,65 |
| Actions internationales | 22,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,05 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,53 |
| Espèces et équivalents | 3,08 |
| Autres | 0,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,34 |
| Technologie | 18,15 |
| Soins de santé | 12,48 |
| Biens industriels | 8,30 |
| Matériaux de base | 5,67 |
| Autres | 18,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,36 |
| Europe | 30,95 |
| Asie | 10,98 |
| Amérique Latine | 3,70 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,23 |
| Autres | 0,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,98 |
| NVIDIA Corp | 3,58 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,48 |
| Linde PLC | 2,27 |
| Xylem Inc | 2,07 |
| ONTARIO TEACHERS FINANC COMPANY GUAR REGS 4.63% 10-Apr-2029 | 1,95 |
| Schneider Electric SE | 1,93 |
| Eli Lilly and Co | 1,92 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,81 |
| RABO BANK CAD DEPOSIT CAD 1.00% 30-Apr-2040 | 1,78 |
BMO Fonds mondial équilibré durable série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,35 % | 9,93 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,18 % | 1,16 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | -0,24 % | 0,06 % | - |
| Sortino | -0,36 % | -0,05 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 68,60 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,48 % | 11,35 % | 9,93 % | - |
| Bêta | 1,26 % | 1,18 % | 1,16 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,44 % | -0,24 % | 0,06 % | - |
| Sortino | 1,13 % | -0,36 % | -0,05 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 68,60 % | - |
| Date de création | 13 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 59 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO218 | ||
| BMO70218 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer en même temps la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le sous-conseiller emploie les stratégies suivantes : l'actif du fonds est réparti entre les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe; pour son volet titres à revenu fixe, le fonds met l'accent principalement sur l'analyse des titres, du secteur, du crédit et de la courbe de rendement au moment de prendre sa décision de placement et peut retenir tant des titres de qualité que des titres de moindre qualité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Keith Patton | 30-05-2023 |
| Paul Niven | 30-05-2023 |
| Nick Henderson | 30-05-2023 |
| Jamie Jenkins | 30-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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