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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (15-05-2024) |
16,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(0,96 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (23 octobre 2014) : 9,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,18 % | 3,16 % | 12,51 % | 7,91 % | 5,99 % | 7,12 % | 9,05 % | 7,27 % | 8,68 % | 8,75 % | 7,18 % | 8,33 % | 8,39 % | - |
| Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,74 % | 20,47 % | 20,47 % | 6,33 % | 21,51 % | 11,00 % | 2,93 % | 10,99 % | 9,65 % | 10,68 % | 10,35 % | 12,02 % | 10,29 % | 11,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 190 | 111 / 189 | 134 / 189 | 60 / 189 | 119 / 171 | 98 / 155 | 34 / 137 | 75 / 130 | 65 / 123 | 61 / 111 | 58 / 89 | 62 / 86 | 43 / 79 | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,49 % | 1,21 % | -0,16 % | 1,83 % | -3,75 % | -1,45 % | 2,91 % | 1,31 % | 4,60 % | 2,50 % | 2,88 % | -2,18 % |
| Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
8,97 % (janvier 2015)
-6,40 % (février 2021)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 28,40 % | -4,85 % | 8,04 % | 11,03 % | 11,71 % | 7,28 % | 17,63 % | 0,90 % | -0,41 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 16/ 79 | 60/ 86 | 73/ 86 | 14/ 106 | 107/ 117 | 112/ 127 | 59/ 132 | 16/ 149 | 127/ 161 |
28,40 % (2015)
-4,85 % (2016)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 72,71 |
| Actions internationales | 19,01 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,34 |
| Espèces et équivalents | 1,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 91,75 |
| Services aux consommateurs | 2,98 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,94 |
| Fonds commun de placement | 1,80 |
| Immobilier | 1,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,99 |
| Europe | 19,02 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7,58 |
| Merck & Co Inc | 5,73 |
| AstraZeneca PLC | 5,65 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,03 |
| Abbvie Inc | 4,96 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,54 |
| Boston Scientific Corp | 4,28 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,18 |
| Johnson & Johnson | 4,05 |
| Stryker Corp | 3,96 |
Fonds mondial de dividendes du secteur de la santé série A
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 11,72 % | 11,43 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 % | 0,36 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,06 % | - |
| R-carré | 0,29 % | 0,24 % | - |
| Sharpe | 0,56 % | 0,61 % | - |
| Sortino | 0,89 % | 0,84 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,20 % | - |
| Efficience fiscale | 85,63 % | 84,38 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,38 % | 11,72 % | 11,43 % | - |
| Bêta | 0,52 % | 0,48 % | 0,36 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,05 % | 0,06 % | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,29 % | 0,24 % | - |
| Sharpe | 0,15 % | 0,56 % | 0,61 % | - |
| Sortino | 0,52 % | 0,89 % | 0,84 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,14 % | 0,20 % | - |
| Efficience fiscale | 79,52 % | 85,63 % | 84,38 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 octobre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 60 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID325 | ||
| MID327 | ||
| MID330 |
Les objectifs de placement du fonds sont de donner aux porteurs de parts : i) des distributions mensuelles stables au comptant; et ii) un rendement global à long terme au moyen de distributions et de la plus-value du capital du portefeuille de placements du fonds.
La stratégie de placement du Fonds est axée sur le placement dans des titres productifs de dividendes d'émetteurs mondiaux qui tirent une tranche importante de leurs revenus ou de leurs bénéfices de produits ou de services liés aux soins de santé.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dean C. Orrico | 16-06-2016 |
| Robert Moffat | 07-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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