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Équilibrés tactiques
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|
VANPA (15-05-2024) |
7,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,28 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 juillet 2014) : 0,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,14 % | 0,57 % | 4,27 % | 0,66 % | 2,36 % | 1,18 % | -1,81 % | -1,83 % | -1,43 % | -0,86 % | -0,92 % | 0,41 % | -0,28 % | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 359 | 265 / 357 | 332 / 357 | 256 / 357 | 292 / 355 | 301 / 355 | 327 / 339 | 321 / 331 | 302 / 314 | 287 / 296 | 264 / 273 | 240 / 252 | 184 / 189 | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,77 % | 0,54 % | 0,32 % | -0,47 % | -1,31 % | -0,13 % | 2,29 % | 1,27 % | 0,09 % | 0,49 % | 0,22 % | -0,14 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
3,73 % (avril 2020)
-3,95 % (octobre 2018)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 0,97 % | 2,32 % | 4,60 % | -6,64 % | 6,14 % | 2,63 % | -2,40 % | -10,46 % | 4,37 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 119/ 163 | 178/ 207 | 187/ 271 | 287/ 293 | 298/ 309 | 230/ 329 | 317/ 333 | 229/ 354 | 315/ 355 |
6,14 % (2019)
-10,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,14 |
| Actions canadiennes | 21,87 |
| Actions internationales | 20,13 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,69 |
| Espèces et équivalents | 9,11 |
| Autres | 11,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 25,99 |
| Services financiers | 14,91 |
| Technologie | 13,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,11 |
| Services aux consommateurs | 6,70 |
| Autres | 29,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,81 |
| Europe | 10,39 |
| Asie | 8,50 |
| Amérique Latine | 2,58 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,71 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I | 23,06 |
| CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I | 22,86 |
| CI Select International Equity Managed Corp Cl I | 20,23 |
| CI Canadian Bond Fund Class I | 18,42 |
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 5,06 |
| CAD Cash Sweep | 4,59 |
| CI Global Bond Fund Class I | 3,11 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 2,23 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 0,84 |
| Canadian Dollar | -0,01 |
Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 4,78 % | 4,75 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 % | 0,51 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | -0,93 % | -0,70 % | - |
| Sortino | -1,15 % | -1,09 % | - |
| Treynor | -0,09 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,24 % | 4,78 % | 4,75 % | - |
| Bêta | 0,36 % | 0,48 % | 0,51 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,84 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | -0,75 % | -0,93 % | -0,70 % | - |
| Sortino | -0,30 % | -1,15 % | -1,09 % | - |
| Treynor | -0,07 % | -0,09 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 juillet 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG5004 | ||
| CIG5404 | ||
| CIG5704 |
Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti durant toute leur retraite tout en offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de celle de distribution de 20 ans, il investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (le «portefeuille de protection»).
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alfred Lam | 02-07-2014 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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