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Rev fixe cdn court terme
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2019, 2018
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|
VANPA (15-05-2024) |
9,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,35 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (25 juin 2014) : 1,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,24 % | 0,14 % | 4,79 % | 0,50 % | 3,01 % | 1,50 % | -0,48 % | 1,47 % | 0,79 % | 1,20 % | 1,09 % | 1,35 % | 1,30 % | - |
| Référence | -0,40 % | 0,18 % | 3,22 % | 0,04 % | 2,81 % | 2,24 % | 0,10 % | 0,48 % | 1,20 % | 1,61 % | 1,27 % | 1,34 % | 1,34 % | 1,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,36 % | 3,58 % | 3,58 % | 0,17 % | 2,98 % | 2,08 % | -0,03 % | 0,63 % | 0,97 % | 1,23 % | 0,97 % | 1,00 % | 0,91 % | 0,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 131 / 318 | 212 / 317 | 34 / 281 | 122 / 283 | 159 / 270 | 230 / 256 | 190 / 239 | 70 / 230 | 162 / 222 | 141 / 205 | 112 / 191 | 86 / 177 | 80 / 165 | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,94 % | 0,07 % | 0,22 % | 0,09 % | -0,99 % | -0,14 % | 2,39 % | 1,83 % | 0,36 % | 0,61 % | -0,22 % | -0,24 % |
| Référence | -0,84 % | -0,32 % | -0,08 % | 0,39 % | -0,32 % | 0,78 % | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % | -0,40 % |
2,73 % (avril 2020)
-6,40 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 1,95 % | 2,56 % | 2,01 % | 0,45 % | 4,45 % | 4,16 % | 1,38 % | -7,81 % | 4,73 % |
| Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 57/ 161 | 39/ 174 | 26/ 182 | 165/ 202 | 27/ 219 | 160/ 229 | 22/ 235 | 247/ 249 | 168/ 263 |
4,73 % (2023)
-7,81 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 70,65 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,60 |
| Espèces et équivalents | 5,85 |
| Obligations étrangères - Autres | 5,08 |
| Actions canadiennes | 1,01 |
| Autres | 1,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,85 |
| Services financiers | 1,02 |
| Biens de consommation | 0,77 |
| Soins de santé | 0,07 |
| Autres | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,51 |
| Amérique Latine | 3,15 |
| Europe | 2,67 |
| Autres | 0,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.00% 28-Dec-2026 | 1,38 |
| Bank of Nova Scotia 3.63% 27-Oct-2026 | 1,38 |
| FORE 8 DEVELOPMENTS 8.00% 15-Dec-2025 | 1,32 |
| Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 | 1,17 |
| Chartwell Retirement Residencs 6.00% 08-Dec-2026 | 1,15 |
| Enbridge Inc 8.50% 15-Jan-2084 | 1,14 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.20% 07-Apr-2027 | 1,12 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 5.30% 16-Jan-2034 | 1,04 |
| STARS GROUP HOLDINGS BV, Term Loan | 1,03 |
| Bank of Montreal 6.03% 07-Sep-2028 | 1,03 |
Fonds IA Clarington d’obligations de base plus série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
| Écart type | 3,74 % | 4,53 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 % | 1,18 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | -0,85 % | -0,24 % | - |
| Sortino | -1,12 % | -0,55 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,45 % | 3,74 % | 4,53 % | - |
| Bêta | 1,07 % | 1,15 % | 1,18 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,67 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | -0,51 % | -0,85 % | -0,24 % | - |
| Sortino | 0,01 % | -1,12 % | -0,55 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,03 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 35,99 % | - | - | - |
| Date de création | 25 juin 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 719 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM9300 | ||
| CCM9301 | ||
| CCM9302 |
L'objectif du Fonds est de procurer un revenu et le potentiel de croissance du capital à long terme, tout en préservant le capital et en atténuant les effets des fluctuations des taux d'intérêt, par le placement dans des titres à revenu fixe, y compris les obligations gouvernementales, les obligations investment grade et les obligations à haut rendement, ainsi que d'autres titres productifs de revenu tels que les titres adossés à des actifs et des prêts de premier rang à taux variable.
Le Fonds investira dans une combinaison de titres à revenu fixe, y compris des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité, des obligations à rendement élevé, des titres adossés à des créances mobilières et des prêts de premier rang. Il investira principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines; il peut utiliser des swaps de taux d'intérêt ou vendre à découvert des obligations gouvernementales pour minimiser le risque de taux d'intérêt.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Amar Dhanoya | 20-02-2020 |
| Wellington Square Capital Partners Inc. | 05-08-2020 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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