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Équilibrés mond d'actions
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2023, 2022
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|
VANPA (16-05-2024) |
20,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,15 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (28 décembre 2011) : 9,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,38 % | 3,94 % | 9,81 % | 3,33 % | 8,38 % | 7,50 % | 8,63 % | 18,04 % | 11,38 % | 8,02 % | 8,59 % | 9,32 % | 6,54 % | 6,97 % |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 261 / 1 364 | 533 / 1 363 | 1 298 / 1 356 | 1 161 / 1 363 | 896 / 1 294 | 478 / 1 268 | 27 / 1 122 | 2 / 1 065 | 3 / 1 041 | 62 / 903 | 23 / 818 | 33 / 774 | 172 / 625 | 164 / 552 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,76 % | 1,81 % | 1,84 % | -0,58 % | -1,95 % | -0,58 % | 3,71 % | 2,47 % | -0,58 % | 2,18 % | 3,15 % | -1,38 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
15,32 % (novembre 2020)
-18,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,99 % | -6,91 % | 4,28 % | 13,23 % | -11,84 % | 15,38 % | 6,99 % | 32,59 % | -0,18 % | 9,53 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 538 | 607/ 611 | 427/ 712 | 96/ 805 | 880/ 885 | 507/ 969 | 696/ 1 063 | 2/ 1 111 | 7/ 1 229 | 976/ 1 280 |
32,59 % (2021)
-11,84 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 42,51 |
| Actions canadiennes | 19,21 |
| Actions américaines | 14,37 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,46 |
| Obligations canadiennes - Autres | 6,64 |
| Autres | 8,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,04 |
| Services financiers | 7,44 |
| Biens industriels | 5,91 |
| Technologie | 5,42 |
| Énergie | 4,28 |
| Autres | 17,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,82 |
| Europe | 6,16 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Sep-2025 | 21,24 |
| Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 | 16,48 |
| Scotia Capital Inc. NHA MBS (97528147) 3.70% 15-Mar-2029 | 4,96 |
| Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | 3,06 |
| Manulife Financial Corp | 2,61 |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc Cl A | 2,46 |
| UniCredit SpA | 2,32 |
| Bird Construction Inc | 2,13 |
| Intel Corp | 2,09 |
| SNC-Lavalin Group Inc | 2,00 |
Fonds équilibré Lysander-Canso série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,56 % | 15,29 % | 13,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 % | 1,06 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,57 % | 0,51 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,69 % | 0,66 % | 0,47 % |
| Sortino | 1,02 % | 0,86 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 66,92 % | 83,07 % | 76,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,03 % | 8,56 % | 15,29 % | 13,10 % |
| Bêta | 0,69 % | 0,60 % | 1,06 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,57 % | 0,51 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,50 % | 0,69 % | 0,66 % | 0,47 % |
| Sortino | 1,44 % | 1,02 % | 0,86 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 95,74 % | 66,92 % | 83,07 % | 76,73 % |
| Date de création | 28 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ800A |
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation. L'objectif de placement du Fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des porteurs de parts donnée lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital tout en atténuant la volatilité des titres de participation en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation et d'obligations. Le Fonds cherche à procurer un rendement à long terme qui dépasse la moyenne des fonds semblables que les autres gestionnaires offrent au cours d'une même période.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canso Investment Counsel Ltd. | 03-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | PBY Capital Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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