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Équilibrés tactiques
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VANPA (15-05-2024) |
7,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,49 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (03 février 2014) : 1,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,25 % | -0,61 % | 6,95 % | -0,57 % | 3,57 % | 0,02 % | -2,23 % | 1,15 % | 0,04 % | 0,58 % | 0,60 % | 1,30 % | 1,04 % | 1,11 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 277 / 359 | 348 / 357 | 294 / 357 | 340 / 357 | 260 / 355 | 339 / 355 | 332 / 339 | 305 / 331 | 287 / 314 | 274 / 296 | 248 / 273 | 232 / 252 | 175 / 189 | 128 / 130 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,28 % | 1,59 % | 1,08 % | -0,61 % | -2,04 % | -1,88 % | 4,90 % | 2,53 % | 0,05 % | -0,08 % | 1,75 % | -2,25 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
5,19 % (juillet 2022)
-13,11 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -1,44 % | 5,48 % | 6,26 % | -6,12 % | 15,07 % | 0,04 % | 3,78 % | -14,27 % | 6,19 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 157/ 163 | 110/ 207 | 129/ 271 | 281/ 293 | 66/ 309 | 283/ 329 | 302/ 333 | 330/ 354 | 272/ 355 |
15,07 % (2019)
-14,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 68,76 |
| Actions américaines | 23,29 |
| Actions internationales | 3,89 |
| Espèces et équivalents | 3,82 |
| Actions canadiennes | 0,23 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,77 |
| Services financiers | 7,68 |
| Biens industriels | 5,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,82 |
| Technologie | 2,93 |
| Autres | 11,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,11 |
| Europe | 2,08 |
| Amérique Latine | 1,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JPMorgan Chase & Co 9.35% 29-Aug-2049 | 2,31 |
| Hewlett Packard Enterprise Co 6.35% 15-Apr-2045 | 2,08 |
| Albertsons Cos Inc 7.50% 15-Mar-2026 | 1,82 |
| AT&T Inc 6.76% 12-Jun-2024 | 1,76 |
| Vistra Corp 8.00% 31-Dec-2049 | 1,76 |
| Emera Inc 6.75% 15-Jun-2076 | 1,58 |
| Wells Fargo & Co - Pfd Sr L | 1,50 |
| Sprint LLC 7.13% 15-Jun-2024 | 1,38 |
| Amkor Technology Inc 6.63% 15-Sep-2027 | 1,28 |
| General Motors Co 6.60% 01-Oct-2035 | 1,28 |
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,68 % | 9,81 % | 7,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,96 % | 0,61 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,63 % | 0,36 % |
| Sharpe | -0,53 % | -0,15 % | 0,00 % |
| Sortino | -0,72 % | -0,30 % | -0,25 % |
| Treynor | -0,06 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,44 % | 8,68 % | 9,81 % | 7,85 % |
| Bêta | 0,78 % | 0,83 % | 0,96 % | 0,61 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,75 % | 0,63 % | 0,36 % |
| Sharpe | -0,14 % | -0,53 % | -0,15 % | 0,00 % |
| Sortino | 0,17 % | -0,72 % | -0,30 % | -0,25 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,06 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 41,62 % | - | - | - |
| Date de création | 03 février 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN180 | ||
| SUN280 | ||
| SUN380 |
Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres productifs de revenus. Les objectifs de placement du Fonds ne peuvent étre modifiés sans l'approbation de la majorité des porteurs de parts donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Le sous-conseiller investit dans une variété de titres productifs de revenu d'émetteurs qui comprend entre autres : les titres privilégiés, les titres de créance de sociétés, les titres hypothécaires, les titres imposables émis par des municipalités, les titres créanciers de l'État et des agences.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| SLGI Asset Management Inc. | 03-02-2014 |
| Nuveen Asset Management, LLC | 21-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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