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Catégorie Fidelity Croissance internationale série B

Actions internationales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020

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VANPA
(15-05-2024)
22,34 $
Variation
0,26 $ (1,18 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Croissance internationale série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 2013) : 7,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,96 % 3,07 % 18,43 % 5,98 % 10,33 % 11,14 % 3,82 % 7,59 % 6,80 % 7,00 % 6,64 % 8,17 % 6,87 % 7,71 %
Référence -1,23 % 5,31 % 17,50 % 6,26 % 10,76 % 11,78 % 5,22 % 10,18 % 6,31 % 5,21 % 5,71 % 7,58 % 6,13 % 6,78 %
Moyenne de la catégorie -1,59 % 15,49 % 15,49 % 5,35 % 7,84 % 9,70 % 3,19 % 8,71 % 5,16 % 4,41 % 4,71 % 6,36 % 4,81 % 5,42 %
Classement au sein de la catégorie 766 / 780 646 / 776 139 / 770 352 / 772 222 / 741 288 / 723 401 / 697 448 / 658 170 / 621 85 / 542 97 / 482 99 / 429 78 / 369 72 / 345
Quartile de classement 4 4 1 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,50 % 1,16 % 0,40 % -1,25 % -5,42 % -0,29 % 8,00 % 3,47 % 2,83 % 4,52 % 2,67 % -3,96 %
Référence -3,45 % 1,52 % 3,11 % -1,30 % -3,65 % -1,92 % 7,38 % 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 %

Best Monthly Return Since Inception

10,61 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,69 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,14 % 22,57 % -7,72 % 19,87 % -5,66 % 25,70 % 13,50 % 12,74 % -19,20 % 16,47 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement 2 1 4 2 2 1 2 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 107/ 325 46/ 363 386/ 408 133/ 468 192/ 531 43/ 599 177/ 653 135/ 684 654/ 707 151/ 735

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 79,20
Actions américaines 14,56
Actions canadiennes 3,16
Espèces et équivalents 2,92
Obligations de sociétés étrangères 0,18
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 24,36
Technologie 20,42
Services financiers 12,77
Services industriels 9,05
Biens de consommation 7,83
Autres 25,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 63,67
Amérique Du Nord 20,78
Asie 14,80
Afrique et Moyen Orient 0,77
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
ASML Holding NV -
Novo Nordisk A/S Cl B -
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE -
Safran SA -
Linde PLC -
Sap SE -
Crh PLC -
Atlas Copco AB Cl A -
Keyence Corp -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Croissance internationale série B

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 16,37 % 14,59 % 13,17 %
Bêta 1,13 % 0,95 % 0,96 %
Alpha -0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,85 % 0,81 % 0,83 %
Sharpe 0,14 % 0,39 % 0,52 %
Sortino 0,19 % 0,47 % 0,62 %
Treynor 0,02 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 99,62 % 99,71 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,90 % 16,37 % 14,59 % 13,17 %
Bêta 1,01 % 1,13 % 0,95 % 0,96 %
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,80 % 0,85 % 0,81 % 0,83 %
Sharpe 0,45 % 0,14 % 0,39 % 0,52 %
Sortino 1,02 % 0,19 % 0,47 % 0,62 %
Treynor 0,06 % 0,02 % 0,06 % 0,07 %
Efficience fiscale 99,74 % 99,62 % 99,71 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 décembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 12 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2207

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient ou y ayant des activités.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, soit le Fonds Fidelity Croissance internationale. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : investit principalement dans des titres non canadiens et non américains, y compris dans des titres d'émetteurs situés sur des marchés émergents; privilégie les sociétés dont le potentiel de bénéfices et de croissance est supérieur à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 03-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,30 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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