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Actions américaines
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2023
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|
VANPA (15-05-2024) |
23,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,40 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (19 novembre 2013) : 11,00 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,78 % | 1,54 % | 8,42 % | 3,21 % | 10,50 % | 10,84 % | 8,75 % | 11,08 % | 10,10 % | 10,83 % | 9,49 % | 10,97 % | 10,09 % | 10,80 % |
| Référence | -2,70 % | 7,00 % | 19,89 % | 10,21 % | 24,18 % | 16,33 % | 12,19 % | 16,16 % | 13,73 % | 14,54 % | 13,35 % | 15,12 % | 13,99 % | 14,98 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,34 % | 18,94 % | 18,94 % | 8,14 % | 20,65 % | 12,22 % | 7,69 % | 13,48 % | 10,38 % | 10,73 % | 10,14 % | 11,37 % | 10,04 % | 10,81 % |
| Classement au sein de la catégorie | 998 / 1 370 | 1 319 / 1 364 | 1 339 / 1 349 | 1 300 / 1 355 | 1 188 / 1 285 | 879 / 1 226 | 535 / 1 153 | 901 / 1 090 | 632 / 989 | 522 / 887 | 562 / 815 | 500 / 716 | 398 / 650 | 376 / 575 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,56 % | 3,37 % | 2,33 % | 0,84 % | -3,48 % | 0,56 % | 4,53 % | 0,50 % | 1,64 % | 3,09 % | 2,37 % | -3,78 % |
| Référence | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % |
6,69 % (avril 2020)
-6,10 % (décembre 2018)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,52 % | 13,40 % | 8,80 % | 7,52 % | 1,04 % | 15,60 % | 15,01 % | 27,66 % | -8,65 % | 13,34 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 215/ 548 | 405/ 639 | 151/ 687 | 720/ 777 | 398/ 869 | 901/ 944 | 572/ 1 057 | 174/ 1 133 | 229/ 1 190 | 1 005/ 1 254 |
27,66 % (2021)
-8,65 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,97 |
| Actions internationales | 4,19 |
| Produits dérivés | 0,02 |
| Espèces et équivalents | -1,19 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,50 |
| Services financiers | 19,69 |
| Biens de consommation | 17,68 |
| Biens industriels | 10,84 |
| Soins de santé | 10,80 |
| Autres | 14,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,81 |
| Europe | 4,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 9,43 |
| Alphabet Inc Cl A | 8,21 |
| Autozone Inc | 6,98 |
| Moody's Corp | 6,07 |
| Mastercard Inc Cl A | 5,46 |
| UnitedHealth Group Inc | 5,38 |
| Linde PLC | 4,19 |
| PepsiCo Inc | 4,03 |
| Lowe's Cos Inc | 3,94 |
| Sherwin-Williams Co | 3,78 |
Catégorie portefeuille défensif d’actions américaines Canoe série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 11,15 % | 10,81 % | 10,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | 0,66 % | 0,75 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,77 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,56 % | 0,76 % | 0,89 % |
| Sortino | 0,85 % | 1,09 % | 1,21 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 92,97 % | 95,32 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,12 % | 11,15 % | 10,81 % | 10,59 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,66 % | 0,66 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,06 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,74 % | 0,77 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,56 % | 0,76 % | 0,89 % |
| Sortino | 1,28 % | 0,85 % | 1,09 % | 1,21 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 92,97 % | 95,32 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 19 novembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC1101 | ||
| GOC1102 |
Le Fonds vise à procurer un revenu courant et uneplus-value du capital à long terme principalement par des placements dans des titres de participation d'émetteurs américains.
Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines, y compris des actions ordinaires et des actions privilégiées convertibles en actions ordinaires. Pour mettre en oeuvre cette stratégie, le Fonds investira égalementdans des titres de créance et des parts de fiducies de placement immobilier (FPI).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canoe Financial LP | 18-11-2013 |
| Nadim Rizk | 24-06-2019 |
| PineStone Asset Management Inc | 26-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canoe Financial LP |
|---|---|
| Conseiller | Canoe Financial LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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