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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
10,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,57 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 2,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,58 % | -0,50 % | 5,38 % | -1,28 % | 0,49 % | 1,10 % | -0,92 % | 0,56 % | 0,70 % | 1,38 % | 0,88 % | 1,59 % | 1,42 % | 1,86 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 141 / 418 | 363 / 418 | 414 / 417 | 375 / 417 | 394 / 415 | 378 / 410 | 322 / 374 | 320 / 351 | 306 / 335 | 267 / 304 | 272 / 286 | 242 / 271 | 224 / 251 | 211 / 242 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,95 % | 0,23 % | -0,16 % | -0,50 % | -2,25 % | -0,07 % | 3,98 % | 2,66 % | -0,78 % | 0,13 % | 0,97 % | -1,58 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
4,05 % (janvier 2015)
-6,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,02 % | 2,11 % | 4,56 % | 1,77 % | -1,79 % | 8,19 % | 5,67 % | 1,09 % | -9,39 % | 5,93 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 139/ 235 | 159/ 251 | 121/ 261 | 276/ 284 | 159/ 297 | 246/ 321 | 267/ 350 | 343/ 373 | 149/ 389 | 363/ 413 |
8,19 % (2019)
-9,39 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 24,88 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,60 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,13 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,29 |
| Actions canadiennes | 6,67 |
| Autres | 20,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 76,36 |
| Services publics | 3,91 |
| Services financiers | 3,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,37 |
| Énergie | 2,31 |
| Autres | 10,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,97 |
| Europe | 8,34 |
| Asie | 1,73 |
| Amérique Latine | 1,24 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,26 |
| Autres | 0,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance Canadian Bond Fund Class O | 41,03 |
| Renaissance Short-Term Income Fund Class A | 15,49 |
| CIBC Global Bond Private Pool O | 11,00 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 8,00 |
| Renaissance Canadian Dividend Fund Class O | 7,43 |
| Renaissance Global Infrastructure Fund Class O | 6,03 |
| Renaissance U.S. Equity Income Fund O | 4,02 |
| Renaissance Floating Rate Income Fund A | 4,01 |
| Renaissance International Dividend Fund Class O | 2,51 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,49 |
Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,41 % | 6,34 % | 5,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,84 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,54 % | -0,17 % | 0,11 % |
| Sortino | -0,76 % | -0,43 % | -0,27 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,28 % | 6,41 % | 6,34 % | 5,12 % |
| Bêta | 0,78 % | 0,83 % | 0,84 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,66 % | -0,54 % | -0,17 % | 0,11 % |
| Sortino | -0,58 % | -0,76 % | -0,43 % | -0,27 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 16 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 53 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL2910 | ||
| ATL2911 | ||
| ATL2912 |
Générer un niveau élevé de revenu et offrir un certain potentiel d'appréciation du capital en investissant principalement dans des parts d'OPC canadiens et mondiaux.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : investit principalement dans des parts d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (65 à 95 %) et de titres de participation (5 à 35 %).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 16-09-2013 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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