Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	18,17 $
Variation	0,23 $ (1,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur Pender catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2013) : 6,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,56 %	11,26 %	34,08 %	12,78 %	17,99 %	0,88 %	-10,29 %	6,28 %	-0,40 %	-0,49 %	-0,11 %	3,25 %	1,89 %	4,41 %
Référence	-3,18 %	5,85 %	17,91 %	4,23 %	13,66 %	9,09 %	3,29 %	11,85 %	6,73 %	6,36 %	6,47 %	8,73 %	7,45 %	8,39 %
Moyenne de la catégorie	-3,00 %	16,09 %	16,09 %	2,97 %	9,68 %	6,68 %	0,43 %	9,80 %	5,16 %	4,16 %	4,31 %	5,97 %	4,65 %	5,33 %
Classement au sein de la catégorie	200 / 273	7 / 270	4 / 270	15 / 270	38 / 263	228 / 242	215 / 222	187 / 203	176 / 181	148 / 153	137 / 142	130 / 137	107 / 112	79 / 90
Quartile de classement	3	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-4,47 %	5,39 %	3,77 %	-0,47 %	-7,20 %	-8,80 %	11,73 %	6,40 %	1,36 %	5,66 %	9,20 %	-3,56 %
Référence	-2,87 %	4,01 %	4,07 %	-0,53 %	-4,79 %	-3,18 %	7,14 %	5,59 %	-1,54 %	5,26 %	3,87 %	-3,18 %

Best Monthly Return Since Inception

14,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	27,71 %	-0,55 %	18,26 %	6,98 %	-9,41 %	18,13 %	18,92 %	-1,82 %	-31,33 %	6,54 %
Référence	9,59 %	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %
Moyenne de la catégorie	6,30 %	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %
Quartile de classement	1	4	1	4	3	2	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	2/ 89	105/ 107	20/ 137	120/ 142	88/ 152	78/ 178	87/ 184	218/ 219	208/ 241	218/ 257

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,71 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-31,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	66,59
Actions américaines	22,61
Actions internationales	10,79
Produits dérivés	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	44,71
Services financiers	12,73
Biens de consommation	7,43
Immobilier	7,11
Biens industriels	4,93
Autres	23,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,21
Europe	10,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TRUECONTEXT CORP	7,49
Dye & Durham Ltd	5,46
Copperleaf Technologies Inc	5,46
Burford Capital Ltd	5,26
Sylogist Ltd	5,19
Kraken Robotics Inc	4,93
Sangoma Technologies Corp	4,64
PAR Technology Corp	4,46
Interactive Brokers Group Inc Cl A	4,36
CCL Industries Inc Cl B	4,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur Pender catégorie A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	18,24 %	23,16 %	18,27 %
Bêta	1,04 %	1,23 %	1,07 %
Alpha	-0,14 %	-0,07 %	-0,04 %
R-carré	0,72 %	0,78 %	0,68 %
Sharpe	-0,66 %	0,02 %	0,25 %
Sortino	-0,90 %	-0,04 %	0,23 %
Treynor	-0,11 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	22,70 %	18,24 %	23,16 %	18,27 %
Bêta	1,46 %	1,04 %	1,23 %	1,07 %
Alpha	-0,01 %	-0,14 %	-0,07 %	-0,04 %
R-carré	0,88 %	0,72 %	0,78 %	0,68 %
Sharpe	0,63 %	-0,66 %	0,02 %	0,25 %
Sortino	1,21 %	-0,90 %	-0,04 %	0,23 %
Treynor	0,10 %	-0,11 %	0,00 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 juin 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	101 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF200

Objectif de placement

Le fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré passe-partout et qui est composé ''des meilleures idées'' de l'équipe de placement Pender, y compris des situations particulières. L'analyse fondamentale ascendante de chaque résultat de placement dans un portefeuille de sociétés ayant un potentiel pour une plus-value du capital à long terme, quelles que soient les contraintes géographiques ou la capitalisation boursière.

Stratégie de placement

L'actif net du Fonds sera investi dans un portefeuille concentré d'entreprises bien gérées dont la position concurrentielle est forte, qui sont sous-évaluées dans le marché et qui démontrent le potentiel d'une importante plus-value du capital. Ces entreprises peuvent être situées au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger. Le Fonds peut également investir dans tous les titres sans restrictions quant à la capitalisation boursière, au secteur ou à la région, y compris des actions étrangères.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Felix Narhi	28-06-2013
David Barr	28-06-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Conseiller	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,51 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de valeur Pender catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata