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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
9,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,62 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (17 mai 2013) : 1,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,83 % | -0,42 % | 6,81 % | -0,93 % | 1,80 % | 1,38 % | -1,46 % | 0,32 % | 0,29 % | 0,82 % | 0,47 % | 1,04 % | 0,91 % | 1,37 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 562 / 944 | 895 / 944 | 830 / 937 | 908 / 944 | 829 / 892 | 785 / 883 | 755 / 797 | 733 / 758 | 713 / 723 | 606 / 622 | 535 / 544 | 507 / 508 | 407 / 408 | 328 / 332 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,74 % | 0,56 % | -0,11 % | -0,53 % | -2,55 % | -0,39 % | 4,43 % | 3,24 % | -0,52 % | 0,43 % | 1,01 % | -1,83 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,51 % (avril 2020)
-7,63 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,76 % | 1,30 % | 3,01 % | 2,65 % | -2,61 % | 8,06 % | 4,76 % | 0,97 % | -12,04 % | 6,98 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 219/ 317 | 346/ 392 | 323/ 454 | 484/ 531 | 418/ 607 | 576/ 691 | 596/ 746 | 773/ 797 | 628/ 851 | 632/ 892 |
8,06 % (2019)
-12,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 20,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,20 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,85 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,88 |
| Actions américaines | 9,59 |
| Autres | 21,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 72,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,90 |
| Services financiers | 4,02 |
| Technologie | 3,88 |
| Soins de santé | 2,47 |
| Autres | 12,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,57 |
| Europe | 15,83 |
| Asie | 6,15 |
| Amérique Latine | 0,89 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,40 |
| Autres | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Canadian Bond Fund I Class | 33,54 |
| Desjardins Global Government Bond Index Fund I | 14,53 |
| Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl | 7,43 |
| Desjardins Global Balanced Strategic Income Fd I | 6,81 |
| Desjardins Global Equity Fund I Class | 5,23 |
| Desjardins Enhanced Bond Fund I Class | 4,39 |
| Desjardins Global Corporate Bond Fund I Class | 4,35 |
| Desjardins Canadian Equity Income Fund I Class | 4,32 |
| Desjardins Canadian Corporate Bond Fund I | 3,67 |
| Desjardins Global Dividend Fund I Class | 2,93 |
Portefeuille Diapason Revenu prudent catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,10 % | 7,18 % | 5,61 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,80 % | 0,53 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,49 % | 0,41 % |
| Sharpe | -0,56 % | -0,20 % | 0,02 % |
| Sortino | -0,79 % | -0,44 % | -0,35 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,00 % | 7,10 % | 7,18 % | 5,61 % |
| Bêta | 0,91 % | 0,83 % | 0,80 % | 0,53 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,75 % | 0,49 % | 0,41 % |
| Sharpe | -0,40 % | -0,56 % | -0,20 % | 0,02 % |
| Sortino | -0,23 % | -0,79 % | -0,44 % | -0,35 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 60,71 % | - | - | - |
| Date de création | 17 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 210 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT02150 |
Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer un revenu courant et une faible appréciation du capital à moyen terme. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 17-05-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,47 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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