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Équilibrés mond rev fixe
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2021, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (15-05-2024) |
10,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,53 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (07 novembre 2014) : 2,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,89 % | -0,56 % | 7,67 % | -0,44 % | 2,80 % | 1,36 % | -1,28 % | 2,66 % | 1,67 % | 2,38 % | 2,28 % | 3,46 % | 2,74 % | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 604 / 944 | 916 / 944 | 658 / 937 | 840 / 944 | 632 / 892 | 787 / 883 | 732 / 797 | 301 / 758 | 441 / 723 | 324 / 622 | 229 / 544 | 145 / 508 | 159 / 408 | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,40 % | 0,58 % | -0,10 % | 0,01 % | -2,67 % | -1,00 % | 4,50 % | 3,49 % | 0,12 % | 0,43 % | 0,92 % | -1,89 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,50 % (novembre 2023)
-8,89 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -0,66 % | 8,29 % | 8,06 % | -4,34 % | 12,75 % | 7,86 % | 4,22 % | -12,46 % | 7,80 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 382/ 392 | 21/ 454 | 11/ 531 | 564/ 607 | 31/ 691 | 187/ 746 | 429/ 797 | 704/ 851 | 437/ 892 |
12,75 % (2019)
-12,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 35,48 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,02 |
| Actions américaines | 5,52 |
| Actions canadiennes | 5,39 |
| Autres | 10,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 82,47 |
| Technologie | 3,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,27 |
| Services financiers | 3,03 |
| Services aux consommateurs | 1,86 |
| Autres | 5,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,84 |
| Europe | 6,95 |
| Amérique Latine | 0,98 |
| Asie | 0,29 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Yield Opportunities Fund Advisor Series | - |
| United States Treasury 3.88% 15-Feb-2043 | - |
| United States Treasury 3.88% 15-May-2043 | - |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | - |
| Rogers Communications Inc 5.25% 15-Mar-2082 | - |
| Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028 | - |
| Algonquin Power & Utils Corp 4.75% 18-Jan-2082 | - |
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | - |
| United Kingdom Government 4.63% 31-Jan-2034 | - |
| United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 | - |
Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,32 % | 7,82 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,75 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,65 % | 0,36 % | - |
| Sharpe | -0,52 % | 0,00 % | - |
| Sortino | -0,72 % | -0,17 % | - |
| Treynor | -0,05 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | 20,93 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,14 % | 7,32 % | 7,82 % | - |
| Bêta | 0,92 % | 0,80 % | 0,75 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,65 % | 0,36 % | - |
| Sharpe | -0,25 % | -0,52 % | 0,00 % | - |
| Sortino | 0,00 % | -0,72 % | -0,17 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,05 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 56,58 % | - | 20,93 % | - |
| Date de création | 07 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 100 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1286 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds consiste à produire un revenu et, comme objectif secondaire, offrir le potentiel d'une plus-value du capital à long terme, en investissant son actif dans des titres à revenu fixe et/ou des titres de participation, des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse d'émetteurs canadiens et/ou mondiaux.
Le conseiller en valeurs utilise une stratégie gérée activement qui répartit tactiquement entre différentes catégories d'actif à revenu fixe et d'actions ainsi que des stratégies d'investissement. Les décisions tactiques de répartition de l'actif sont prises par le conseiller en valeurs en tenant compte d'un large éventail de variables fondamentales, du marché et économiques ainsi que des rendements disponibles sur les marchés boursiers à l'échelle mondiale.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Terry Carr | 11-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,54 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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