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Actions canadiennes
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2013
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|
VANPA (15-05-2024) |
27,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,03 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 octobre 2002) : 7,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,00 % | 3,57 % | 11,62 % | 3,92 % | 4,34 % | 4,04 % | 7,17 % | 13,42 % | 7,57 % | 6,80 % | 5,32 % | 6,10 % | 5,07 % | 4,96 % |
| Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,02 % | 14,76 % | 14,76 % | 4,01 % | 7,13 % | 4,79 % | 6,78 % | 12,37 % | 7,64 % | 7,44 % | 6,57 % | 7,36 % | 5,95 % | 5,96 % |
| Classement au sein de la catégorie | 390 / 725 | 314 / 722 | 681 / 721 | 431 / 722 | 596 / 703 | 482 / 669 | 314 / 595 | 227 / 554 | 329 / 537 | 350 / 474 | 384 / 448 | 353 / 396 | 313 / 361 | 292 / 336 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,40 % | 3,25 % | 1,07 % | -1,63 % | -2,00 % | -2,81 % | 4,25 % | 3,04 % | 0,33 % | 3,66 % | 1,95 % | -2,00 % |
| Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
13,65 % (novembre 2020)
-16,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,70 % | -7,96 % | 18,12 % | 2,72 % | -13,61 % | 18,78 % | 0,09 % | 25,93 % | -0,63 % | 6,52 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 264/ 325 | 260/ 357 | 181/ 384 | 423/ 440 | 433/ 466 | 378/ 514 | 384/ 550 | 186/ 585 | 80/ 652 | 646/ 692 |
25,93 % (2021)
-13,61 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 90,47 |
| Espèces et équivalents | 5,78 |
| Actions américaines | 3,74 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,40 |
| Énergie | 13,58 |
| Services aux consommateurs | 10,18 |
| Services industriels | 9,52 |
| Matériaux de base | 9,15 |
| Autres | 33,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Multi-National | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CCL Industries Inc Cl B | 5,62 |
| Canada Government 0.00% 05-Dec-2024 | 4,93 |
| CGI Inc Cl A | 4,86 |
| Royal Bank of Canada | 4,19 |
| Sun Life Financial Inc | 4,15 |
| Intact Financial Corp | 4,04 |
| Enbridge Inc | 3,51 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,27 |
| Loblaw Cos Ltd | 3,27 |
| ARC Resources Ltd | 3,08 |
Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 10,70 % | 14,25 % | 11,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,44 % | 0,45 % | 0,35 % |
| Sortino | 0,64 % | 0,54 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 86,61 % | 90,18 % | 75,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,04 % | 10,70 % | 14,25 % | 11,70 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,75 % | 0,86 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,89 % | 0,87 % |
| Sharpe | -0,01 % | 0,44 % | 0,45 % | 0,35 % |
| Sortino | 0,26 % | 0,64 % | 0,54 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 65,47 % | 86,61 % | 90,18 % | 75,25 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 806 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT072 | ||
| NWT10072 | ||
| NWT172 | ||
| NWT272 | ||
| NWT372 | ||
| NWT672 |
L’objectif de placement du Fonds est de maximiser les rendements principalement au moyen d’une combinaison de dividendes et de plus-value du capital provenant de sociétés canadiennes.
QV Investors Inc. a recours à une approche de recherche fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection de titres comprenant des visites chez les sociétés et des entrevues avec la direction. Le processus de sélection est axé sur la perspicacité, l’engagement et les compétences de la direction, l'antécédent de bénéfice aux actionnaires, l'expansion de leur franchise, la capacité de financement de la société, l'évaluation de ses titres et la culture de versement des dividendes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 30-04-2004 |
| Darren Dansereau | 19-06-2009 |
| Diana Chaw | 01-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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