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Équil canadiens neutres
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VANPA (15-05-2024) |
12,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,47 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 janvier 2013) : 4,17 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,84 % | 1,96 % | 10,16 % | 2,35 % | 4,78 % | 3,38 % | 2,05 % | 5,36 % | 3,07 % | 3,46 % | 3,09 % | 4,45 % | 3,42 % | 3,56 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 219 / 448 | 208 / 442 | 320 / 442 | 221 / 442 | 288 / 431 | 259 / 418 | 330 / 389 | 306 / 378 | 344 / 368 | 331 / 361 | 306 / 346 | 242 / 333 | 248 / 299 | 247 / 287 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,96 % | 1,64 % | 0,65 % | -0,68 % | -2,45 % | -1,10 % | 4,64 % | 2,85 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,05 % | -1,84 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
5,81 % (novembre 2020)
-9,23 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,91 % | -1,82 % | 10,72 % | 6,45 % | -4,01 % | 11,78 % | 3,14 % | 9,18 % | -8,11 % | 7,27 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 274/ 286 | 228/ 299 | 103/ 331 | 158/ 344 | 192/ 355 | 307/ 365 | 312/ 374 | 338/ 389 | 222/ 409 | 334/ 429 |
11,78 % (2019)
-8,11 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 28,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,23 |
| Actions américaines | 15,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,78 |
| Actions internationales | 10,16 |
| Autres | 11,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,84 |
| Services financiers | 13,39 |
| Technologie | 7,70 |
| Énergie | 6,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,13 |
| Autres | 27,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,66 |
| Europe | 8,60 |
| Asie | 2,70 |
| Amérique Latine | 1,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,13 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) | 2,30 |
| Royal Bank of Canada | 2,02 |
| Bank of Montreal | 1,47 |
| Microsoft Corp | 1,47 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,46 |
| United States Dollars | 1,39 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,34 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,34 |
| Canadian National Railway Co | 1,08 |
| Loblaw Cos Ltd | 1,01 |
Fonds de revenu stratégique IG Mackenzie série C
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 7,71 % | 8,56 % | 7,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,81 % | 0,81 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,06 % | 0,16 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,12 % | 0,06 % | 0,14 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 38,90 % | 71,08 % | 70,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,96 % | 7,71 % | 8,56 % | 7,11 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,79 % | 0,81 % | 0,81 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,02 % | -0,06 % | 0,16 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,40 % | -0,12 % | 0,06 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 83,44 % | 38,90 % | 71,08 % | 70,76 % |
| Date de création | 14 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 229 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI912 | ||
| IGI915 |
Le Fonds vise un revenu assorti d'un potentiel de croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe ou des titres de participation productifs de dividendes ou d'autres revenus.
Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d'actif donnée, mais il pourrait y investir de 0 % à 100 % de son actif. La répartition entre les catégories d'actif dépend de la conjoncture économique ou de l'estimation par les gestionnaires de portefeuille des valeurs relatives. Les placements dans les titres à revenu fixe peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, des obligations de sociétés (de première qualité ou non), des obligations convertibles ou d'État.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| I.G. Investment Management, Ltd. | 14-01-2013 |
| Steve Locke | 16-05-2013 |
| William Aldridge | 31-08-2022 |
| Darren McKiernan | 31-08-2022 |
| Tim Johal | 31-08-2022 |
| Konstantin Boehmer | 31-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 1,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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