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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
10,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,52 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (26 novembre 2012) : 2,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,58 % | -0,24 % | 6,82 % | -0,44 % | 1,48 % | 2,28 % | -0,45 % | 0,70 % | 1,11 % | 1,93 % | 1,48 % | 2,00 % | 1,86 % | 2,32 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 145 / 418 | 342 / 418 | 333 / 417 | 299 / 417 | 336 / 415 | 261 / 410 | 282 / 374 | 316 / 351 | 267 / 335 | 224 / 304 | 220 / 286 | 216 / 271 | 182 / 251 | 178 / 242 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,14 % | 0,51 % | -0,17 % | -0,18 % | -2,78 % | -0,31 % | 4,62 % | 2,56 % | -0,20 % | 0,49 % | 0,86 % | -1,58 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
4,62 % (novembre 2023)
-4,78 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,40 % | 2,87 % | 2,51 % | 3,34 % | -0,66 % | 8,06 % | 6,19 % | 1,62 % | -10,26 % | 7,33 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 63/ 235 | 108/ 251 | 228/ 261 | 210/ 284 | 70/ 297 | 251/ 321 | 243/ 350 | 318/ 373 | 229/ 389 | 229/ 413 |
8,40 % (2014)
-10,26 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 44,64 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,96 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,07 |
| Actions américaines | 10,52 |
| Actions internationales | 7,52 |
| Autres | 11,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,67 |
| Services financiers | 4,30 |
| Technologie | 3,68 |
| Soins de santé | 2,55 |
| Autres | 13,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,26 |
| Europe | 5,77 |
| Asie | 1,37 |
| Amérique Latine | 0,50 |
| Multi-National | 0,06 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 22,49 |
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 18,90 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 18,42 |
| Scotia Global Dividend Fund Series A | 11,76 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 11,21 |
| Scotia Global Equity Fund Series A | 4,24 |
| Dynamic High Yield Bond Fund Series O | 3,73 |
| Scotia Canadian Dividend Fund Series A | 3,53 |
| Scotia Canadian Growth Fund Series A | 2,22 |
| Dynamic Dividend Advantage Fund Series O | 1,23 |
Portefeuille de revenu Sélection Scotia - série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,15 % | 6,66 % | 5,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,88 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,41 % | -0,10 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,61 % | -0,35 % | -0,15 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 52,36 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,92 % | 7,15 % | 6,66 % | 5,28 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,92 % | 0,88 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,45 % | -0,41 % | -0,10 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,30 % | -0,61 % | -0,35 % | -0,15 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 57,88 % | - | - | 52,36 % |
| Date de création | 26 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 666 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS338 |
L'objectif du Portefeuille est d'atteindre une combinaison de flux de revenu stables et de gains en capital éventuels. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous ou par d'autres gestionnaires d'OPC.
Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l'actif qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs : la catégorie de revenu fixe et la catégorie d'actions. Le Fonds investit principalement dans des fonds qui investissent dans des titres à revenu fixe, dans des titres de capitaux propres de sociétés qui versent des dividendes ou dont on s'attend à ce qu'elles en verseront et dans d'autres titres dont on s'attend à ce qu'ils généreront un revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Jenny Wang | 01-01-2024 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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