Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	22,65 $
Variation	0,04 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 avril 2013) : 8,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,04 %	1,03 %	8,11 %	4,30 %	3,45 %	5,40 %	6,04 %	5,97 %	3,81 %	5,38 %	4,86 %	6,29 %	6,47 %	7,61 %
Référence	-1,84 %	6,75 %	18,70 %	8,25 %	18,76 %	13,40 %	7,92 %	13,07 %	9,85 %	9,77 %	9,47 %	11,38 %	9,88 %	10,74 %
Moyenne de la catégorie	-2,59 %	16,88 %	16,88 %	6,65 %	13,80 %	9,73 %	4,96 %	10,77 %	7,61 %	7,52 %	7,30 %	8,66 %	7,25 %	7,76 %
Classement au sein de la catégorie	783 / 2 062	1 973 / 2 040	2 005 / 2 032	1 744 / 2 036	1 881 / 1 943	1 705 / 1 798	737 / 1 636	1 425 / 1 505	1 362 / 1 447	1 080 / 1 243	932 / 1 089	828 / 926	574 / 793	457 / 718
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-4,93 %	0,59 %	1,34 %	0,76 %	-2,43 %	0,44 %	2,00 %	1,62 %	3,24 %	1,38 %	1,74 %	-2,04 %
Référence	-0,97 %	2,98 %	3,28 %	-0,19 %	-4,15 %	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %

Best Monthly Return Since Inception

9,90 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	20,03 %	19,31 %	2,87 %	9,22 %	4,40 %	12,28 %	-2,41 %	15,75 %	-4,64 %	5,05 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	1	2	3	4	1	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	8/ 677	194/ 759	518/ 883	875/ 1 053	80/ 1 203	1 274/ 1 407	1 397/ 1 488	929/ 1 604	124/ 1 758	1 859/ 1 919

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,03 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	64,22
Actions internationales	30,46
Actions canadiennes	4,77
Unités de fiducies de revenu	0,49
Espèces et équivalents	0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	19,03
Télécommunications	14,98
Biens de consommation	14,77
Services financiers	13,98
Services publics	9,67
Autres	27,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,00
Asie	18,82
Europe	10,02
Afrique et Moyen Orient	2,15
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Colgate-Palmolive Co	3,01
Procter & Gamble Co	2,99
Coca-Cola Co	2,97
Johnson & Johnson	2,94
Consolidated Edison Inc	2,89
Costco Wholesale Corp	2,87
Vertex Pharmaceuticals Inc	2,77
T-Mobile US Inc	2,64
Merck & Co Inc	2,64
Atmos Energy Corp	2,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,24 %	9,58 %	9,74 %
Bêta	0,56 %	0,58 %	0,65 %
Alpha	0,02 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,61 %	0,65 %	0,62 %
Sharpe	0,38 %	0,23 %	0,66 %
Sortino	0,52 %	0,17 %	0,77 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,10 %
Efficience fiscale	89,51 %	85,88 %	91,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,97 %	9,24 %	9,58 %	9,74 %
Bêta	0,48 %	0,56 %	0,58 %	0,65 %
Alpha	-0,05 %	0,02 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,45 %	0,61 %	0,65 %	0,62 %
Sharpe	-0,14 %	0,38 %	0,23 %	0,66 %
Sortino	0,11 %	0,52 %	0,17 %	0,77 %
Treynor	-0,02 %	0,06 %	0,04 %	0,10 %
Efficience fiscale	69,64 %	89,51 %	85,88 %	91,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	08 avril 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 113 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF487

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde au moyen d'une méthode de placement de nature quantitative. Le fonds vise un niveau de volatilité des rendements inférieur à celui du marché boursier mondial en général.

Stratégie de placement

Le fonds est géré au moyen d'un modèle de placement de nature quantitative conçu pour sélectionner chaque action tout en contrôlant le risque au sein du portefeuille. Cette méthode se traduit par la création d'un portefeuille qui tire le maximum de l'exposition à des facteurs liés à un rendement supérieur, tout en contrôlant l'exposition aux facteurs de risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Norman So	01-11-2021
Oliver McMahon	01-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata