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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
10,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,67 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (11 octobre 2012) : 2,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,09 % | 0,20 % | 8,15 % | -0,15 % | 2,94 % | 2,46 % | -0,27 % | 1,51 % | 1,47 % | 1,78 % | 1,61 % | 2,28 % | 2,02 % | 2,37 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 818 / 944 | 690 / 944 | 485 / 937 | 730 / 944 | 603 / 892 | 524 / 883 | 535 / 797 | 588 / 758 | 523 / 723 | 453 / 622 | 366 / 544 | 354 / 508 | 276 / 408 | 223 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,09 % | 1,00 % | 0,77 % | -0,85 % | -2,90 % | -0,79 % | 4,86 % | 3,30 % | -0,35 % | 0,82 % | 1,51 % | -2,09 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,86 % (novembre 2023)
-5,17 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,41 % | 2,12 % | 4,21 % | 4,40 % | -2,49 % | 7,68 % | 6,64 % | 3,46 % | -11,53 % | 7,96 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 257/ 317 | 308/ 392 | 186/ 454 | 312/ 531 | 393/ 607 | 617/ 691 | 358/ 746 | 559/ 797 | 533/ 851 | 399/ 892 |
7,96 % (2023)
-11,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 20,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,76 |
| Actions américaines | 12,43 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,30 |
| Espèces et équivalents | 9,21 |
| Autres | 28,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,21 |
| Technologie | 6,21 |
| Services financiers | 6,18 |
| Énergie | 2,41 |
| Autres | 19,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,37 |
| Europe | 6,45 |
| Asie | 3,59 |
| Multi-National | 1,55 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Autres | 3,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 8,53 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 5,38 |
| iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) | 4,06 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,02 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 3,12 |
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 2,63 |
| Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 1,73 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 1,30 |
| Mackenzie Multi-Strategy Absolute Return Fd A | 1,13 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 0,95 |
Portefeuille revenu prudent Symétrie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,06 % | 7,35 % | 5,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,86 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,54 % | 0,40 % |
| Sharpe | -0,34 % | -0,04 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,49 % | -0,24 % | -0,12 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 35,80 % | 62,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,87 % | 8,06 % | 7,35 % | 5,70 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,91 % | 0,86 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,70 % | 0,54 % | 0,40 % |
| Sharpe | -0,21 % | -0,34 % | -0,04 % | 0,19 % |
| Sortino | 0,04 % | -0,49 % | -0,24 % | -0,12 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 66,01 % | - | 35,80 % | 62,04 % |
| Date de création | 11 octobre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 726 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC3979 | ||
| MFC4295 | ||
| MFC4296 | ||
| MFC7218 |
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié procurant un flux constant de revenu assorti d'une certaine plus-value du capital à long terme.
Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d'autres OPC en vue de s'exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu'à d'autres catégories d'actifs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrea Hallett | 11-10-2012 |
| Nelson Arruda | 03-04-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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