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Actions mond div et rev
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|
VANPA (15-05-2024) |
16,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,43 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (20 juillet 2012) : 8,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,14 % | 5,93 % | 17,08 % | 9,54 % | 16,35 % | 9,18 % | 7,25 % | 11,83 % | 7,22 % | 5,62 % | 5,63 % | 7,04 % | 5,95 % | 6,01 % |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 232 / 246 | 84 / 245 | 59 / 245 | 38 / 245 | 49 / 241 | 132 / 223 | 146 / 214 | 105 / 206 | 139 / 199 | 175 / 187 | 143 / 175 | 142 / 163 | 131 / 148 | 115 / 123 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,37 % | 5,29 % | 3,17 % | -0,22 % | -2,82 % | -2,35 % | 5,67 % | 1,14 % | 3,41 % | 5,17 % | 3,98 % | -3,14 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
8,73 % (avril 2020)
-11,64 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,77 % | 6,66 % | 4,20 % | 14,11 % | -7,48 % | 9,60 % | 2,90 % | 16,59 % | -3,76 % | 9,78 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 101/ 123 | 139/ 143 | 85/ 156 | 24/ 175 | 168/ 186 | 198/ 199 | 130/ 203 | 148/ 213 | 102/ 220 | 106/ 227 |
16,59 % (2021)
-7,48 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,03 |
| Actions internationales | 45,48 |
| Actions canadiennes | 0,61 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,14 |
| Espèces et équivalents | -0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,72 |
| Énergie | 11,43 |
| Services aux consommateurs | 10,64 |
| Services financiers | 10,37 |
| Matériaux de base | 9,92 |
| Autres | 34,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,24 |
| Asie | 24,11 |
| Europe | 19,36 |
| Amérique Latine | 0,35 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,34 |
| Autres | 0,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Roche Holding AG - Partcptn | 3,60 |
| International Business Machines Corp | 3,15 |
| Valero Energy Corp | 2,61 |
| Industria de Diseno Textil SA | 2,60 |
| Cardinal Health Inc | 2,35 |
| McKesson Corp | 2,29 |
| Microsoft Corp | 2,26 |
| Marathon Petroleum Corp | 2,26 |
| Reliance Steel & Aluminum Co | 2,25 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 2,19 |
Counsel Global Dividend Series A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 12,05 % | 12,90 % | 11,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,87 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,82 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,41 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Sortino | 0,59 % | 0,53 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 76,06 % | 82,66 % | 71,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,33 % | 12,05 % | 12,90 % | 11,31 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,82 % | 0,87 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,78 % | 0,82 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,90 % | 0,41 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Sortino | 2,02 % | 0,59 % | 0,53 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 96,67 % | 76,06 % | 82,66 % | 71,39 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 115 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF141 | ||
| CGF142 | ||
| CGF143 |
Le Fonds cherche à procurer un revenu de dividendes et vise à dégager une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales.
Le sous-conseiller investit dans des actions canadiennes, américaines et internationales dans le but de tirer un revenu de dividendes, d'obtenir une plus-value du capital à long terme et de protéger la valeur des placements. Le sous-conseiller cherche à diversifier le Fonds en investissant dans une variété de secteurs industriels.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 20-07-2012 |
| Acadian Asset Management Inc | 20-07-2012 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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