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Équil mondiaux neutres
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VANPA (16-05-2024) |
11,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (12 septembre 2012) : 6,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,04 % | 4,28 % | 14,43 % | 6,97 % | 10,54 % | 7,73 % | 4,63 % | 7,18 % | 6,10 % | 6,37 % | 5,15 % | 5,70 % | 4,87 % | 5,12 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 092 / 1 710 | 120 / 1 710 | 59 / 1 699 | 32 / 1 710 | 191 / 1 659 | 123 / 1 607 | 157 / 1 429 | 250 / 1 332 | 163 / 1 281 | 159 / 1 153 | 233 / 1 002 | 304 / 936 | 288 / 819 | 294 / 685 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,95 % | 0,71 % | 0,52 % | 0,61 % | -3,13 % | -0,16 % | 4,73 % | 2,14 % | 2,59 % | 4,27 % | 2,08 % | -2,04 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
6,66 % (janvier 2015)
-6,77 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,78 % | 8,20 % | 0,99 % | 3,74 % | -1,20 % | 13,02 % | 11,27 % | 12,29 % | -11,67 % | 8,91 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 572/ 668 | 173/ 792 | 850/ 897 | 922/ 984 | 227/ 1 127 | 559/ 1 233 | 217/ 1 316 | 280/ 1 400 | 990/ 1 539 | 1 047/ 1 658 |
13,02 % (2019)
-11,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 36,04 |
| Obligations de sociétés étrangères | 26,20 |
| Actions internationales | 22,96 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,93 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,97 |
| Autres | 5,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,13 |
| Technologie | 9,26 |
| Soins de santé | 8,59 |
| Services financiers | 8,46 |
| Biens de consommation | 8,39 |
| Autres | 27,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,38 |
| Europe | 17,32 |
| Asie | 6,85 |
| Amérique Latine | 0,46 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | 2,83 |
| Procter & Gamble Co | 2,28 |
| ConocoPhillips | 2,03 |
| Merck & Co Inc | 1,97 |
| Abbvie Inc | 1,61 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 1,55 |
| Broadcom Inc | 1,54 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1,52 |
| Home Depot Inc | 1,49 |
| Costco Wholesale Corp | 1,41 |
Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,67 % | 9,34 % | 7,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,09 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,23 % | 0,47 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,30 % | 0,53 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 72,37 % | 77,65 % | 70,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,49 % | 9,67 % | 9,34 % | 7,87 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,01 % | 1,09 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,66 % | 0,23 % | 0,47 % | 0,49 % |
| Sortino | 1,59 % | 0,30 % | 0,53 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 88,48 % | 72,37 % | 77,65 % | 70,59 % |
| Date de création | 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 740 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB2600 |
L'objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres productifs de revenu d'émetteurs de partout dans le monde ou en obtenant une exposition à ceux-ci.
Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu. Il peut notamment comprendre des titres de créance de gouvernements et de sociétés, des actions ordinaires et des actions privilégiées productives de dividendes, des fonds négociés en bourse ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres effets semblables productifs de revenu de partout dans le monde.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Sykes | 12-09-2012 |
| David Mau | 01-02-2015 |
| Scott Colbourne | 01-11-2017 |
| Damian Fernandes | 01-09-2018 |
| Benjamin Gossack | 01-09-2018 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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