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Actions US div et rev
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|
VANPA (15-05-2024) |
19,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,76 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (10 juillet 2002) : 7,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,04 % | 6,85 % | 18,15 % | 10,91 % | 20,53 % | 13,43 % | 11,13 % | 14,30 % | 11,64 % | 12,19 % | 10,91 % | 12,68 % | 11,50 % | 12,09 % |
| Référence | -2,70 % | 7,00 % | 19,89 % | 10,21 % | 24,18 % | 16,33 % | 12,19 % | 16,16 % | 13,73 % | 14,54 % | 13,35 % | 15,12 % | 13,99 % | 14,98 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 83 / 229 | 71 / 228 | 44 / 228 | 28 / 228 | 27 / 220 | 26 / 217 | 23 / 213 | 40 / 211 | 13 / 197 | 19 / 172 | 17 / 145 | 12 / 123 | 12 / 108 | 12 / 81 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,57 % | 2,77 % | 2,40 % | 0,90 % | -3,49 % | 0,13 % | 5,05 % | 1,41 % | 3,80 % | 5,46 % | 3,42 % | -2,04 % |
| Référence | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % |
11,16 % (mars 2009)
-12,86 % (janvier 2009)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,38 % | 14,12 % | 9,47 % | 12,33 % | 1,31 % | 20,32 % | 10,06 % | 25,96 % | -7,12 % | 13,51 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 34/ 69 | 45/ 101 | 94/ 119 | 47/ 142 | 64/ 170 | 73/ 196 | 26/ 211 | 52/ 213 | 182/ 216 | 24/ 217 |
25,96 % (2021)
-7,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,04 |
| Espèces et équivalents | 4,91 |
| Actions internationales | 3,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 30,87 |
| Soins de santé | 14,23 |
| Services financiers | 12,31 |
| Services aux consommateurs | 9,66 |
| Énergie | 6,04 |
| Autres | 26,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,95 |
| Europe | 3,04 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,11 |
| NVIDIA Corp | 5,10 |
| Apple Inc | 4,65 |
| Bank of Nova Scotia UTD 5.400% Apr 01, 2024 | 4,03 |
| Amazon.com Inc | 3,91 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,85 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,34 |
| Exxon Mobil Corp | 2,11 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,08 |
| Johnson & Johnson | 1,90 |
Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 11,67 % | 12,51 % | 11,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,84 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,79 % | 0,95 % |
| Sortino | 1,17 % | 1,13 % | 1,32 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,12 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 78,44 % | 80,48 % | 84,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,55 % | 11,67 % | 12,51 % | 11,28 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,78 % | 0,84 % | 0,85 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,51 % | 0,73 % | 0,79 % | 0,95 % |
| Sortino | 3,63 % | 1,17 % | 1,13 % | 1,32 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,11 % | 0,12 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 85,10 % | 78,44 % | 80,48 % | 84,27 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 10 juillet 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 269 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN460 | ||
| RBF1460 |
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres américains productifs de revenu de dividendes qui ont un rendement relativement élevé.
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des actions ordinaires américaines donnant droit à des dividendes et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées et des obligations. Lorsque nous choisissons les sociétés dans lesquelles investir, nous privilégions généralement les titres qui offrent un rendement courant intéressant.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brad Willock | 22-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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