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Actions de PME mondiales
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|
VANPA (15-05-2024) |
15,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,27 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 avril 2012) : 8,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,91 % | 4,03 % | 13,74 % | 4,44 % | 3,62 % | 2,61 % | -1,75 % | 6,57 % | 2,53 % | 2,37 % | 2,79 % | 5,17 % | 4,11 % | 5,89 % |
| Référence | -3,18 % | 5,85 % | 17,91 % | 4,23 % | 13,66 % | 9,09 % | 3,29 % | 11,85 % | 6,73 % | 6,36 % | 6,47 % | 8,73 % | 7,45 % | 8,39 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,00 % | 16,09 % | 16,09 % | 2,97 % | 9,68 % | 6,68 % | 0,43 % | 9,80 % | 5,16 % | 4,16 % | 4,31 % | 5,97 % | 4,65 % | 5,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 65 / 273 | 178 / 270 | 223 / 270 | 110 / 270 | 203 / 263 | 203 / 242 | 158 / 222 | 181 / 203 | 139 / 181 | 124 / 153 | 119 / 142 | 121 / 137 | 92 / 112 | 64 / 90 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,08 % | 3,13 % | 2,10 % | -0,03 % | -4,42 % | -5,59 % | 4,26 % | 4,46 % | 0,39 % | 2,64 % | 3,33 % | -1,91 % |
| Référence | -2,87 % | 4,01 % | 4,07 % | -0,53 % | -4,79 % | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % |
13,37 % (novembre 2020)
-18,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,44 % | 20,97 % | 0,97 % | 9,72 % | -6,30 % | 19,97 % | 4,73 % | 11,86 % | -17,90 % | 5,36 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 6/ 89 | 40/ 107 | 91/ 137 | 103/ 142 | 41/ 152 | 55/ 178 | 152/ 184 | 164/ 219 | 170/ 241 | 228/ 257 |
20,97 % (2015)
-17,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 50,36 |
| Actions internationales | 39,29 |
| Actions canadiennes | 7,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,93 |
| Espèces et équivalents | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 13,70 |
| Soins de santé | 11,94 |
| Services industriels | 11,74 |
| Services aux consommateurs | 11,07 |
| Immobilier | 10,50 |
| Autres | 41,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,69 |
| Europe | 31,83 |
| Asie | 3,31 |
| Amérique Latine | 2,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,46 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 4,07 |
| Kirby Corp | 3,90 |
| Boot Barn Holdings Inc | 3,01 |
| RABO BANK CAD DEPOSIT CAD 1.00% 30-Apr-2040 | 2,93 |
| WSP Global Inc | 2,90 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2,77 |
| Graphic Packaging Holding Co | 2,57 |
| Eagle Materials Inc | 2,42 |
| Molina Healthcare Inc | 2,42 |
| Storebrand ASA | 2,34 |
BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 13,88 % | 17,19 % | 14,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,99 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,26 % | 0,12 % | 0,37 % |
| Sortino | -0,37 % | 0,08 % | 0,37 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 84,01 % | 78,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,36 % | 13,88 % | 17,19 % | 14,77 % |
| Bêta | 0,79 % | 0,87 % | 0,99 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,05 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,87 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,04 % | -0,26 % | 0,12 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,14 % | -0,37 % | 0,08 % | 0,37 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,04 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 84,01 % | 78,70 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 avril 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 127 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO151 | ||
| BMO70151 |
Le fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant surtout dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation établies à travers le monde.
Pour atteindre l'objectif, le gérant emploie ces stratégies : investir dans des sociétés mondiales à capitalisation restreinte avec une forte croissance de leurs bénéfices ou chiffre d'affaires; utiliser un modèle quantitatif fondé sur des méthodes d'analyse fondamentale des actions pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des cours dont la tendance est à la hausse.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Catherine Stanley | 30-05-2023 |
| Patrick Newens | 30-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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