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Portefeuille défensif DynamiqueUltra série A

Équilibrés cdn rev fixe

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020

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VANPA
(15-05-2024)
7,93 $
Variation
0,05 $ (0,60 %)

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille défensif DynamiqueUltra série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 2012) : 2,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,82 % -0,57 % 6,78 % -0,98 % 1,35 % 1,56 % -1,36 % 0,11 % 0,48 % 1,22 % 1,03 % 1,58 % 1,29 % 1,71 %
Référence -1,91 % -0,39 % 7,36 % -1,27 % 1,47 % 1,84 % 0,31 % 1,64 % 2,23 % 3,01 % 2,60 % 3,00 % 2,70 % 3,22 %
Moyenne de la catégorie -1,88 % 7,70 % 7,70 % -0,11 % 2,53 % 2,31 % 0,16 % 2,04 % 1,83 % 2,33 % 1,97 % 2,54 % 2,14 % 2,52 %
Classement au sein de la catégorie 211 / 418 381 / 418 338 / 417 351 / 417 344 / 415 334 / 410 353 / 374 347 / 351 326 / 335 290 / 304 251 / 286 244 / 271 234 / 251 228 / 242
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,80 % 0,59 % -0,32 % -0,30 % -2,87 % -0,45 % 4,79 % 2,91 % -0,42 % 0,52 % 0,75 % -1,82 %
Référence -2,45 % 0,81 % -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 %

Best Monthly Return Since Inception

4,79 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,95 % 2,66 % 1,13 % 4,07 % -0,76 % 7,01 % 6,94 % 1,01 % -12,14 % 7,12 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 2 4 3 1 4 3 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 233/ 235 122/ 251 258/ 261 158/ 284 74/ 297 288/ 321 194/ 350 349/ 373 351/ 389 254/ 413

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,12 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 36,11
Obligations du gouvernement canadien 28,18
Actions américaines 8,00
Obligations de sociétés étrangères 7,92
Espèces et équivalents 6,08
Autres 13,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 75,49
Espèces et quasi-espèces 6,08
Technologie 3,75
Services financiers 3,45
Services aux consommateurs 2,08
Autres 9,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,94
Europe 3,78
Asie 1,05
Amérique Latine 0,52
Multi-National 0,45
Autres 0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Canadian Bond Fund Series O 36,00
Dynamic Total Return Bond Fund Series O 27,98
Dynamic Credit Spectrum Fund Series O 7,99
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O 7,99
Dynamic Global Equity Income Fund Series A 3,86
Dynamic Global Equity Fund Series O 3,82
Dynamic Dividend Fund Series O 3,50
Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O 1,50
Dynamic Global Dividend Fund Series O 1,46
Dynamic Power Global Growth Class Series O 1,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille défensif DynamiqueUltra série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,36 % 6,80 % 5,24 %
Bêta 0,95 % 0,90 % 0,84 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,90 %
Sharpe -0,52 % -0,19 % 0,08 %
Sortino -0,74 % -0,45 % -0,30 %
Treynor -0,04 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,21 % 7,36 % 6,80 % 5,24 %
Bêta 0,89 % 0,95 % 0,90 % 0,84 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,96 % 0,96 % 0,90 %
Sharpe -0,45 % -0,52 % -0,19 % 0,08 %
Sortino -0,32 % -0,74 % -0,45 % -0,30 %
Treynor -0,04 % -0,04 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 28 février 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 476 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2430
DYN2431
DYN2432
DYN7143

Objectif de placement

Le Portefeuille défensif DynamiqueUltra cherche à obtenir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixe et de certains OPC de titres de participation.

Stratégie de placement

Le Fonds applique une approche de répartition stratégique de l’actif selon laquelle le conseiller en valeurs étudie les stratégies et l’objectif de placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacent convient aux objectifs de placement du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mark Fairbairn 18-05-2022
Yuko Girard 18-05-2022
Craig Maddock 18-05-2022
Wes Blight 18-05-2022
Ian Taylor 18-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,88 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,30 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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