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Équilibrés cdn rev fixe
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2020
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|
VANPA (15-05-2024) |
7,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,60 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 février 2012) : 2,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,82 % | -0,57 % | 6,78 % | -0,98 % | 1,35 % | 1,56 % | -1,36 % | 0,11 % | 0,48 % | 1,22 % | 1,03 % | 1,58 % | 1,29 % | 1,71 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 211 / 418 | 381 / 418 | 338 / 417 | 351 / 417 | 344 / 415 | 334 / 410 | 353 / 374 | 347 / 351 | 326 / 335 | 290 / 304 | 251 / 286 | 244 / 271 | 234 / 251 | 228 / 242 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,80 % | 0,59 % | -0,32 % | -0,30 % | -2,87 % | -0,45 % | 4,79 % | 2,91 % | -0,42 % | 0,52 % | 0,75 % | -1,82 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
4,79 % (novembre 2023)
-5,12 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,95 % | 2,66 % | 1,13 % | 4,07 % | -0,76 % | 7,01 % | 6,94 % | 1,01 % | -12,14 % | 7,12 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 233/ 235 | 122/ 251 | 258/ 261 | 158/ 284 | 74/ 297 | 288/ 321 | 194/ 350 | 349/ 373 | 351/ 389 | 254/ 413 |
7,12 % (2023)
-12,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 36,11 |
| Obligations du gouvernement canadien | 28,18 |
| Actions américaines | 8,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,92 |
| Espèces et équivalents | 6,08 |
| Autres | 13,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 75,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,08 |
| Technologie | 3,75 |
| Services financiers | 3,45 |
| Services aux consommateurs | 2,08 |
| Autres | 9,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,94 |
| Europe | 3,78 |
| Asie | 1,05 |
| Amérique Latine | 0,52 |
| Multi-National | 0,45 |
| Autres | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 36,00 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 27,98 |
| Dynamic Credit Spectrum Fund Series O | 7,99 |
| Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O | 7,99 |
| Dynamic Global Equity Income Fund Series A | 3,86 |
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 3,82 |
| Dynamic Dividend Fund Series O | 3,50 |
| Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O | 1,50 |
| Dynamic Global Dividend Fund Series O | 1,46 |
| Dynamic Power Global Growth Class Series O | 1,34 |
Portefeuille défensif DynamiqueUltra série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,36 % | 6,80 % | 5,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,90 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,52 % | -0,19 % | 0,08 % |
| Sortino | -0,74 % | -0,45 % | -0,30 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,21 % | 7,36 % | 6,80 % | 5,24 % |
| Bêta | 0,89 % | 0,95 % | 0,90 % | 0,84 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,45 % | -0,52 % | -0,19 % | 0,08 % |
| Sortino | -0,32 % | -0,74 % | -0,45 % | -0,30 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 28 février 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 476 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2430 | ||
| DYN2431 | ||
| DYN2432 | ||
| DYN7143 |
Le Portefeuille défensif DynamiqueUltra cherche à obtenir un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’OPC à revenu fixe et de certains OPC de titres de participation.
Le Fonds applique une approche de répartition stratégique de l’actif selon laquelle le conseiller en valeurs étudie les stratégies et l’objectif de placement de chaque fonds sous-jacent, son rendement passé et sa volatilité, entre autres facteurs, afin de déterminer si le fonds sous-jacent convient aux objectifs de placement du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,30 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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