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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
8,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,51 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (10 janvier 2012) : 3,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,63 % | 1,18 % | 8,45 % | 0,84 % | 3,45 % | 2,66 % | 1,85 % | 2,51 % | 2,72 % | 3,00 % | 2,42 % | 3,11 % | 2,60 % | 2,79 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 159 / 418 | 89 / 418 | 134 / 417 | 114 / 417 | 163 / 415 | 208 / 410 | 56 / 374 | 159 / 351 | 94 / 335 | 105 / 304 | 114 / 286 | 108 / 271 | 105 / 251 | 134 / 242 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,33 % | 0,95 % | 0,95 % | -1,07 % | -2,32 % | -0,83 % | 4,25 % | 3,16 % | -0,34 % | 1,16 % | 1,68 % | -1,63 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
4,65 % (avril 2020)
-4,71 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,88 % | 0,90 % | 4,47 % | 4,11 % | -0,86 % | 6,46 % | 5,83 % | 5,00 % | -5,01 % | 4,87 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 154/ 235 | 208/ 251 | 134/ 261 | 155/ 284 | 79/ 297 | 309/ 321 | 261/ 350 | 130/ 373 | 8/ 389 | 411/ 413 |
6,88 % (2014)
-5,01 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,49 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,73 |
| Actions américaines | 16,07 |
| Actions canadiennes | 14,05 |
| Espèces et équivalents | 9,60 |
| Autres | 14,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,19 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,59 |
| Services financiers | 8,89 |
| Énergie | 4,74 |
| Soins de santé | 3,52 |
| Autres | 15,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,47 |
| Europe | 1,67 |
| Multi-National | 0,30 |
| Amérique Latine | 0,29 |
| Asie | 0,17 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series I | 45,96 |
| Canoe Global Income Fund Series I | 10,08 |
| BANK OF MONTREAL TD 4.85% 01-May-2024 | 7,30 |
| Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 4,87 |
| American Express Co | 1,58 |
| Tourmaline Oil Corp | 1,56 |
| ARC Resources Ltd | 1,48 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,40 |
| Wells Fargo & Co | 1,36 |
| Anthem Inc | 1,33 |
Catégorie portefeuille de revenu amélioré Canoe série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,93 % | 6,46 % | 5,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,10 % | 0,14 % | 0,28 % |
| Sortino | -0,19 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 30,79 % | 26,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,26 % | 6,93 % | 6,46 % | 5,18 % |
| Bêta | 0,88 % | 0,87 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,16 % | -0,10 % | 0,14 % | 0,28 % |
| Sortino | 0,14 % | -0,19 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 40,41 % | - | 30,79 % | 26,00 % |
| Date de création | 10 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC901 | ||
| GOC902 |
Le Fonds investit principalement dans des titres du Fonds sous-jacent et/ou dans des titres semblables à ceux que détient le Fonds sous-jacent. S'appuyant sur l'approche de placement qui, à son avis, entraînera globalement le meilleur avantage économique pour le Fonds, le gestionnaire de portefeuille déterminera s'il investira directement dans des titres similaires à ceux que détient le Fonds sous-jacent ou dans des titres du Fonds sous-jacent.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant surtout dans des titres de participation canadiens et en concluant des contrats à terme de gré à gré avec une contrepartie aux termes desquels il vendra à terme le portefeuille de participations en échange de paiements en espèces correspondant au rendement d'un placement dans des parts du fonds de référence, en fait le Fonds de revenu amélioré Canoe, moins les frais des contrats à terme et de couverture.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marc Goldfried | 14-12-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Canoe Financial LP |
|---|---|
| Conseiller | Canoe Financial LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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