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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
8,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,51 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (10 janvier 2012) : 3,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,64 % | 1,19 % | 8,49 % | 0,84 % | 3,48 % | 2,67 % | 1,86 % | 2,53 % | 2,74 % | 3,02 % | 2,43 % | 3,13 % | 2,61 % | 2,78 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 161 / 418 | 88 / 418 | 128 / 417 | 113 / 417 | 158 / 415 | 206 / 410 | 55 / 374 | 156 / 351 | 91 / 335 | 101 / 304 | 113 / 286 | 103 / 271 | 103 / 251 | 135 / 242 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,34 % | 0,95 % | 0,95 % | -1,07 % | -2,32 % | -0,83 % | 4,27 % | 3,18 % | -0,34 % | 1,17 % | 1,68 % | -1,64 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
4,68 % (avril 2020)
-4,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,91 % | 0,72 % | 4,50 % | 4,11 % | -0,86 % | 6,50 % | 5,87 % | 5,03 % | -5,03 % | 4,90 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 153/ 235 | 213/ 251 | 125/ 261 | 154/ 284 | 78/ 297 | 308/ 321 | 259/ 350 | 129/ 373 | 9/ 389 | 410/ 413 |
6,91 % (2014)
-5,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,49 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,73 |
| Actions américaines | 16,07 |
| Actions canadiennes | 14,05 |
| Espèces et équivalents | 9,60 |
| Autres | 14,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,19 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,59 |
| Services financiers | 8,89 |
| Énergie | 4,74 |
| Soins de santé | 3,52 |
| Autres | 15,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,47 |
| Europe | 1,67 |
| Multi-National | 0,30 |
| Amérique Latine | 0,29 |
| Asie | 0,17 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series I | 45,96 |
| Canoe Global Income Fund Series I | 10,08 |
| BANK OF MONTREAL TD 4.85% 01-May-2024 | 7,30 |
| Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 4,87 |
| American Express Co | 1,58 |
| Tourmaline Oil Corp | 1,56 |
| ARC Resources Ltd | 1,48 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,40 |
| Wells Fargo & Co | 1,36 |
| Anthem Inc | 1,33 |
Fonds de revenu amélioré Canoe série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,96 % | 6,48 % | 5,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,84 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,10 % | 0,14 % | 0,28 % |
| Sortino | -0,19 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 2,42 % | 36,39 % | 36,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,29 % | 6,96 % | 6,48 % | 5,21 % |
| Bêta | 0,88 % | 0,87 % | 0,84 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,16 % | -0,10 % | 0,14 % | 0,28 % |
| Sortino | 0,15 % | -0,19 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 45,79 % | 2,42 % | 36,39 % | 36,93 % |
| Date de création | 10 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC801 | ||
| GOC802 |
Le Fonds vise à procurer un revenu et une certaine possibilité de plus-value du capital principalement au moyen de placements dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.
Le gestionnaire de portefeuille utilisera une répartition d'actifs stratégique pour atteindre l'objectif de placement du Fonds. La composition d'actifs du Fonds sera généralement la suivante : 60 % à 100 % de titres à revenu fixe, 5 % à 40 % de titres de capitaux propres et 0 % à 10 % de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marc Goldfried | 14-12-2011 |
| Gestionnaire de fonds | Canoe Financial LP |
|---|---|
| Conseiller | Canoe Financial LP |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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