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Équil canadiens neutres
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2016
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|
VANPA (15-05-2024) |
17,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,45 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 décembre 2011) : 5,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,39 % | 2,21 % | 9,23 % | 3,08 % | 5,58 % | 3,62 % | 2,23 % | 4,14 % | 3,89 % | 4,00 % | 3,35 % | 4,07 % | 3,69 % | 4,28 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 33 / 448 | 139 / 442 | 400 / 442 | 73 / 442 | 196 / 431 | 229 / 418 | 319 / 389 | 361 / 378 | 269 / 368 | 292 / 361 | 283 / 346 | 280 / 333 | 225 / 299 | 169 / 287 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,15 % | 0,61 % | 0,48 % | 0,15 % | -2,42 % | -0,02 % | 4,09 % | 1,80 % | 0,86 % | 1,99 % | 1,62 % | -1,39 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
5,51 % (avril 2020)
-6,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,95 % | 6,67 % | 2,78 % | 4,48 % | -1,16 % | 8,87 % | 9,46 % | 6,20 % | -8,41 % | 6,71 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 85/ 286 | 9/ 299 | 326/ 331 | 288/ 344 | 8/ 355 | 359/ 365 | 29/ 374 | 372/ 389 | 248/ 409 | 367/ 429 |
9,95 % (2014)
-8,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 26,00 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,21 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,11 |
| Actions internationales | 11,54 |
| Espèces et équivalents | 8,97 |
| Autres | 27,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,48 |
| Technologie | 13,20 |
| Services financiers | 11,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,98 |
| Services aux consommateurs | 5,87 |
| Autres | 16,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,65 |
| Europe | 10,21 |
| Asie | 9,61 |
| Amérique Latine | 2,28 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,56 |
| Autres | 2,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Microsoft Corp | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 6,98 % | 7,28 % | 6,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,68 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,74 % |
| Sharpe | -0,04 % | 0,29 % | 0,48 % |
| Sortino | -0,11 % | 0,21 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 72,50 % | 88,21 % | 91,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,41 % | 6,98 % | 7,28 % | 6,24 % |
| Bêta | 0,61 % | 0,70 % | 0,68 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,92 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,13 % | -0,04 % | 0,29 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,66 % | -0,11 % | 0,21 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 95,36 % | 72,50 % | 88,21 % | 91,49 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 237 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID113 |
Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l'actif. Il investit, directement ou indirectement, en effectuant des placements dans les Mandats sous-jacents et les Fonds sous-jacents, principalement dans des titres de participation, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire.
La composition neutre du Mandat est de 50 % de titres de participation, de 40 % de titres à revenu fixe et de 10 % de titres du marché monétaire. Ces titres peuvent être canadiens ou étrangers. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire de portefeuille peut modifier la combinaison de l'actif du Mandat par rapport à la composition neutre s'il juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 14-12-2011 |
| David D. Wolf | 28-02-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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