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Équil canadiens neutres
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (15-05-2024) |
5,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,44 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 avril 2002) : 5,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,14 % | 2,30 % | 11,80 % | 2,70 % | 7,32 % | 4,42 % | 4,54 % | 8,11 % | 5,48 % | 5,88 % | 5,08 % | 5,95 % | 5,10 % | 5,40 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 351 / 448 | 126 / 442 | 124 / 442 | 133 / 442 | 76 / 431 | 143 / 418 | 62 / 389 | 83 / 378 | 92 / 368 | 62 / 361 | 76 / 346 | 76 / 333 | 72 / 299 | 66 / 287 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,66 % | 2,26 % | 1,34 % | -0,69 % | -2,72 % | -1,50 % | 5,33 % | 3,36 % | 0,39 % | 2,27 % | 2,22 % | -2,14 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
7,20 % (novembre 2020)
-10,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,15 % | 0,06 % | 10,68 % | 5,61 % | -4,32 % | 13,50 % | 5,07 % | 16,02 % | -7,31 % | 9,62 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 121/ 286 | 167/ 299 | 105/ 331 | 220/ 344 | 201/ 355 | 174/ 365 | 270/ 374 | 86/ 389 | 121/ 409 | 127/ 429 |
16,02 % (2021)
-7,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 38,76 |
| Actions américaines | 19,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,98 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,94 |
| Obligations étrangères - Fonds | 8,19 |
| Autres | 8,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,01 |
| Services financiers | 18,00 |
| Technologie | 7,69 |
| Énergie | 7,62 |
| Services industriels | 5,18 |
| Autres | 27,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,51 |
| Multi-National | 8,88 |
| Amérique Latine | 0,99 |
| Europe | 0,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,05 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 20,03 |
| RBC Bond Fund Series O | 16,66 |
| PH&N Canadian Income Fund Series O | 14,95 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 10,75 |
| RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O | 10,01 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 9,92 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 8,19 |
| RBC Canadian Equity Income Fund Series O | 4,97 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 1,89 |
| National Bank of Canada TD 4.950% Apr 01, 2024 | 0,84 |
Solution de versement géré RBC - Évolué Plus série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,26 % | 10,09 % | 8,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,23 % | 0,38 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,29 % | 0,39 % | 0,45 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 36,69 % | 47,58 % | 41,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,98 % | 9,26 % | 10,09 % | 8,15 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,30 % | 0,23 % | 0,38 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,86 % | 0,29 % | 0,39 % | 0,45 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 61,00 % | 36,69 % | 47,58 % | 41,64 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 avril 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 182 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF578 |
Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer une distribution mensuelle périodique la plus élevée possible, notamment de dividendes, de gains en capital réalisés, d’autres revenus et de rendement du capital, sans éroder de façon importante et continue la valeur liquidative des parts du fonds; • procurer un potentiel de croissance modérée du capital.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit dans des actions ordinaires, des titres de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe, des titres d'emprunt à court terme et des instruments similaires à rendement élevé; a recours à une méthode de répartition de l'actif stratégique qui vise à établir la répartition d'actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l'avance pour chaque catégorie d'actifs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 22-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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