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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
13,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,62 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (07 septembre 2011) : 1,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,00 % | -1,06 % | 6,44 % | -1,52 % | -0,44 % | -0,09 % | -1,61 % | 1,52 % | 1,29 % | 1,50 % | 0,97 % | 1,66 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 720 / 944 | 943 / 944 | 885 / 937 | 941 / 944 | 891 / 892 | 882 / 883 | 773 / 797 | 585 / 758 | 566 / 723 | 508 / 622 | 475 / 544 | 446 / 508 | 405 / 408 | 331 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,83 % | 0,52 % | -0,62 % | -0,70 % | -3,15 % | -0,82 % | 4,70 % | 3,23 % | -0,46 % | 0,00 % | 0,96 % | -2,00 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,70 % (novembre 2023)
-7,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,94 % | -6,23 % | 8,92 % | 0,96 % | -5,66 % | 8,89 % | 8,61 % | 4,42 % | -11,83 % | 5,46 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 317/ 317 | 392/ 392 | 15/ 454 | 529/ 531 | 600/ 607 | 449/ 691 | 121/ 746 | 379/ 797 | 584/ 851 | 851/ 892 |
8,92 % (2016)
-11,83 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 33,49 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,90 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,85 |
| Actions américaines | 9,44 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,95 |
| Autres | 10,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 80,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,75 |
| Technologie | 3,19 |
| Services financiers | 2,75 |
| Biens de consommation | 1,54 |
| Autres | 4,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,74 |
| Europe | 2,92 |
| Amérique Latine | 2,46 |
| Asie | 1,19 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,58 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 3,54 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 3,46 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,98 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 2,16 |
| Microsoft Corp | 1,78 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 1,67 |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) | 1,59 |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 1,50 |
| Alberta Province 2.95% 01-Jun-2052 | 1,40 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 1,21 |
Fonds opportunités mondiales TD - conservateur série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,32 % | 7,55 % | 6,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,80 % | 0,33 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,44 % | 0,13 % |
| Sharpe | -0,56 % | -0,06 % | -0,06 % |
| Sortino | -0,79 % | -0,26 % | -0,41 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 51,45 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,58 % | 7,32 % | 7,55 % | 6,17 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,82 % | 0,80 % | 0,33 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,68 % | 0,44 % | 0,13 % |
| Sharpe | -0,66 % | -0,56 % | -0,06 % | -0,06 % |
| Sortino | -0,65 % | -0,79 % | -0,26 % | -0,41 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,05 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 51,45 % | - |
| Date de création | 07 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 687 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB2480 |
L’objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser un rendement total qui dépasse le rendement des bons du Trésor de 91 jours du gouvernement du Canada sur une période de cinq ans, quelles que soient les conditions du marché, en mettant l’accent sur le revenu et un potentiel de croissance du capital.
Le Fonds peut investir directement dans, ou offrir une exposition à, des effets de commerce tels des titres du marché monétaire, des titres d’emprunt ou quasi-d’emprunt, des actions privilégiées, des fonds cotés en bourse ou des titres de participation et des titres participatifs. Le plus souvent, l'exposition du Fonds à des effets du marché monétaire, à des titres d’emprunt ou quasi d’emprunt et à des stratégies défensives sera plus importante que son exposition directe aux actions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Anna Castro | 30-01-2017 |
| Jing Roy | 01-05-2019 |
| Michael Craig | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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