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Équilibrés tactiques
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VANPA (15-05-2024) |
15,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,67 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (07 septembre 2011) : 2,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,60 % | -0,36 % | 9,34 % | -0,56 % | 3,12 % | 1,76 % | 0,09 % | 4,53 % | 3,49 % | 3,72 % | 2,78 % | 3,47 % | 2,01 % | 1,85 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 336 / 359 | 342 / 357 | 215 / 357 | 339 / 357 | 270 / 355 | 276 / 355 | 283 / 339 | 209 / 331 | 182 / 314 | 186 / 296 | 190 / 273 | 188 / 252 | 161 / 189 | 126 / 130 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,10 % | 1,41 % | 0,64 % | -0,91 % | -3,75 % | -1,03 % | 6,34 % | 3,40 % | -0,20 % | 1,09 % | 1,20 % | -2,60 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
6,34 % (novembre 2023)
-8,36 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | -9,67 % | 11,69 % | -0,33 % | -6,07 % | 12,66 % | 11,02 % | 9,92 % | -13,11 % | 8,78 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 122/ 123 | 163/ 163 | 8/ 207 | 262/ 271 | 279/ 293 | 165/ 309 | 52/ 329 | 194/ 333 | 298/ 354 | 153/ 355 |
12,66 % (2019)
-13,11 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,90 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,25 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,36 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,38 |
| Autres | 20,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,21 |
| Technologie | 11,99 |
| Services financiers | 8,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,76 |
| Soins de santé | 5,40 |
| Autres | 17,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,05 |
| Europe | 3,47 |
| Asie | 3,14 |
| Amérique Latine | 1,05 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,18 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 5,85 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 5,72 |
| Microsoft Corp | 4,96 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 4,79 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,29 |
| Visa Inc Cl A | 2,65 |
| Amazon.com Inc | 2,51 |
| Royal Bank of Canada | 2,02 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,98 |
| Mastercard Inc Cl A | 1,98 |
Fonds opportunités mondiales TD - équilibré série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,37 % | 9,58 % | 8,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 1,04 % | 0,63 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,78 % | 0,37 % |
| Sharpe | -0,24 % | 0,20 % | 0,09 % |
| Sortino | -0,37 % | 0,13 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 88,64 % | 46,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,51 % | 9,37 % | 9,58 % | 8,00 % |
| Bêta | 1,10 % | 0,93 % | 1,04 % | 0,63 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,81 % | 0,78 % | 0,37 % |
| Sharpe | -0,14 % | -0,24 % | 0,20 % | 0,09 % |
| Sortino | 0,08 % | -0,37 % | 0,13 % | -0,14 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 87,40 % | - | 88,64 % | 46,27 % |
| Date de création | 07 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 141 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB2500 |
L’objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser un rendement total qui dépasse le rendement des bons du Trésor de 91 jours du gouvernement du Canada sur une période de cinq ans, quelles que soient les conditions du marché, en mettant l’accent tant sur le revenu que sur la croissance du capital.
Le Fonds peut investir directement dans des placements, notamment dans des titres du marché monétaire, des titres d’emprunt ou quasi-d’emprunt, des actions privilégiées, des fonds cotés en bourse et/ou des titres de participation et des titres participatifs des marchés canadiens, américains et/ou internationaux, ou offrir une exposition à ceux-ci.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Anna Castro | 30-01-2017 |
| Michael Craig | 01-05-2019 |
| Jing Roy | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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