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Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (15-05-2024) |
13,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,66 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 4,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,77 % | 2,03 % | 12,45 % | 2,27 % | 12,34 % | 6,61 % | 2,00 % | 7,61 % | 6,42 % | 6,40 % | 5,59 % | 5,29 % | 4,17 % | 4,18 % |
| Référence | -2,97 % | 0,69 % | 12,57 % | 0,18 % | 7,88 % | 3,93 % | -0,68 % | 5,37 % | 4,34 % | 4,20 % | 4,95 % | 5,27 % | 4,59 % | 4,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,10 % | 3,41 % | 2,66 % | -1,60 % | -2,85 % | -1,66 % | 6,52 % | 3,23 % | 0,23 % | 3,57 % | 2,38 % | -3,77 % |
| Référence | -1,50 % | 3,22 % | 2,23 % | -2,06 % | -3,63 % | -2,32 % | 7,23 % | 4,79 % | -0,51 % | 1,79 % | 1,95 % | -2,97 % |
7,77 % (novembre 2020)
-7,81 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,62 % | -5,11 % | 4,92 % | 3,26 % | -5,58 % | 18,80 % | 12,63 % | 9,68 % | -14,24 % | 17,36 % |
| Référence | 2,93 % | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18,80 % (2019)
-14,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,41 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,29 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,66 |
| Actions internationales | 5,75 |
| Actions canadiennes | 5,66 |
| Autres | 3,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,95 |
| Technologie | 17,30 |
| Services aux consommateurs | 15,16 |
| Soins de santé | 10,60 |
| Énergie | 7,25 |
| Autres | 12,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,87 |
| Asie | 2,98 |
| Europe | 2,37 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,40 |
| Amérique Latine | 0,40 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 26,40 |
| United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 | 6,15 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,87 |
| Amazon.com Inc | 4,67 |
| Walmart Inc | 4,05 |
| Microsoft Corp | 3,74 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,78 |
| Burlington Stores Inc | 2,62 |
| Uber Technologies Inc | 2,61 |
| Cenovus Energy Inc | 2,59 |
Fonds Scotia équilibré en $ US - série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,72 % | 11,47 % | 9,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 1,20 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,72 % | 0,37 % |
| Sharpe | -0,01 % | 0,43 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,04 % | 0,50 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 70,56 % | 88,30 % | 84,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,72 % | 11,72 % | 11,47 % | 9,49 % |
| Bêta | 1,17 % | 1,10 % | 1,20 % | 0,75 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,73 % | 0,72 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,69 % | -0,01 % | 0,43 % | 0,33 % |
| Sortino | 1,61 % | -0,04 % | 0,50 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 98,42 % | 70,56 % | 88,30 % | 84,58 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 180 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS308 |
L’objectif du Fonds est d’assurer une croissance à long terme du capital et de fournir un revenu à court terme en dollars américains. Le Fonds investit surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains.
Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains. La répartition de l’actif variera en fonction de la perception du sous-conseiller de la conjoncture du marché et de la conjoncture économique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Derek Amery | 04-10-2019 |
| Damian Hoang | 04-10-2019 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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