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Rev fixe rendement élevé
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2022, 2021
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|
VANPA (14-05-2024) |
7,12 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (26 août 2011) : 5,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,57 % | 1,34 % | 7,81 % | 3,17 % | 8,22 % | 1,33 % | 0,76 % | 8,92 % | 4,22 % | 3,94 % | 4,50 % | 5,90 % | 4,14 % | 3,71 % |
| Référence | 0,55 % | 3,28 % | 8,20 % | 4,71 % | 10,33 % | 8,77 % | 3,34 % | 4,51 % | 3,12 % | 4,18 % | 3,35 % | 5,49 % | 5,30 % | 5,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,87 % | 7,33 % | 7,33 % | 0,68 % | 5,99 % | 2,75 % | 0,06 % | 3,64 % | 1,99 % | 2,27 % | 2,19 % | 3,05 % | 2,45 % | 2,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 294 | 68 / 294 | 119 / 294 | 46 / 294 | 90 / 288 | 256 / 285 | 134 / 276 | 8 / 269 | 32 / 262 | 53 / 243 | 24 / 230 | 22 / 196 | 38 / 185 | 51 / 169 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,33 % | 0,88 % | 1,05 % | -0,21 % | 0,46 % | -1,44 % | 1,96 % | 2,49 % | 1,81 % | 0,06 % | 0,71 % | 0,57 % |
| Référence | -1,13 % | -0,73 % | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % |
5,23 % (août 2020)
-15,76 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,19 % | -5,46 % | 11,08 % | 11,58 % | -2,02 % | 7,80 % | 9,77 % | 11,34 % | -8,98 % | 5,68 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 164/ 166 | 146/ 178 | 127/ 195 | 10/ 223 | 102/ 235 | 195/ 260 | 21/ 268 | 8/ 270 | 100/ 279 | 263/ 288 |
11,58 % (2017)
-8,98 % (2022)
Fonds de rendement stratégique Purpose série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 4,53 % | 9,49 % | 7,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,35 % | 0,83 % | 0,52 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,29 % | 0,38 % | 0,22 % |
| Sharpe | -0,42 % | 0,28 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,59 % | 0,21 % | 0,15 % |
| Treynor | -0,05 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 38,04 % | 23,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,79 % | 4,53 % | 9,49 % | 7,67 % |
| Bêta | 0,07 % | 0,35 % | 0,83 % | 0,52 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,01 % | 0,29 % | 0,38 % | 0,22 % |
| Sharpe | 0,84 % | -0,42 % | 0,28 % | 0,33 % |
| Sortino | 2,68 % | -0,59 % | 0,21 % | 0,15 % |
| Treynor | 0,46 % | -0,05 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 67,00 % | - | 38,04 % | 23,92 % |
| Date de création | 26 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4600 |
L’objectif de placement du fonds consiste à procurer un rendement élevé aux épargnants principalement grâce à des placements dans des titres à revenu fixe de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis, ou à une exposition à ceux-ci.
Pour atteindre son objectif, le fonds a conclu un contrat à terme de gré à gré avec une autre partie aux termes duquel cette dernière achètera les actions canadiennes détenues par le fonds à un prix fixé en fonction de la valeur des parts du fonds de référence. Ce contrat procure au fonds des rendements économiques semblables à ceux du fonds de référence. À l’occasion, le fonds peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et à des fins autres qu’aux fins de couverture.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sandy Liang | 13-01-2012 |
| Purpose Investment Partners Inc. | 08-12-2016 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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