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Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A

Actions de l'immobilier

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2015

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VANPA
(15-05-2024)
12,72 $
Variation
0,08 $ (0,63 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juin 2011) : 6,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -6,58 % -4,63 % 10,32 % -5,06 % -2,98 % -7,27 % -1,56 % 2,98 % 1,57 % 2,91 % 3,76 % 4,26 % 3,76 % 5,19 %
Référence -4,98 % -1,17 % 11,32 % -4,92 % 1,47 % -4,29 % 0,20 % 4,73 % 0,40 % 2,73 % 1,90 % 2,96 % 3,55 % 5,34 %
Moyenne de la catégorie -5,73 % 9,51 % 9,51 % -4,99 % -2,47 % -7,35 % -2,32 % 2,64 % 0,18 % 2,10 % 1,88 % 2,68 % 2,64 % 4,08 %
Classement au sein de la catégorie 120 / 138 113 / 138 62 / 138 83 / 138 90 / 133 69 / 131 53 / 123 56 / 117 26 / 115 43 / 99 18 / 95 21 / 93 31 / 81 30 / 77
Quartile de classement 4 4 2 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -4,05 % 0,98 % 1,48 % -0,91 % -5,19 % -4,79 % 8,62 % 6,98 % -0,45 % 0,37 % 1,72 % -6,58 %
Référence -3,76 % 0,71 % 3,22 % -0,62 % -6,39 % -2,07 % 8,53 % 7,88 % -3,79 % 1,17 % 2,80 % -4,98 %

Best Monthly Return Since Inception

10,18 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 17,09 % 15,90 % -6,36 % 12,82 % 3,29 % 19,85 % -5,36 % 34,26 % -23,15 % 7,32 %
Référence 30,89 % 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 %
Moyenne de la catégorie 20,48 % 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 %
Quartile de classement 4 3 4 1 1 3 2 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 61/ 74 47/ 79 93/ 93 5/ 94 11/ 99 59/ 107 41/ 117 16/ 123 84/ 123 67/ 133

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 65,38
Actions canadiennes 16,17
Actions américaines 12,76
Actions internationales 3,68
Espèces et équivalents 2,02
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 82,63
Soins de santé 9,02
Services financiers 6,35
Espèces et quasi-espèces 2,02
Autres -0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,32
Europe 3,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RioCan REIT - Units 7,43
Canadian Apartment Properties REIT - Units 6,84
Boardwalk REIT - Units 6,04
SmartCentres REIT - Units 4,27
Dream Industrial REIT - Units 4,23
Choice Properties REIT - Units 4,16
Chartwell Retirement Residences - Units 3,99
Minto Apartment REIT - Units 3,71
Killam Apartment REIT - Units Cl A 3,66
InterRent REIT - Units 3,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 17,61 % 15,92 % 13,50 %
Bêta 1,02 % 0,88 % 0,80 %
Alpha -0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,93 % 0,88 % 0,83 %
Sharpe -0,16 % 0,05 % 0,34 %
Sortino -0,25 % -0,02 % 0,32 %
Treynor -0,03 % 0,01 % 0,06 %
Efficience fiscale - 4,74 % 67,35 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,17 % 17,61 % 15,92 % 13,50 %
Bêta 0,92 % 1,02 % 0,88 % 0,80 %
Alpha -0,04 % -0,02 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,90 % 0,93 % 0,88 % 0,83 %
Sharpe -0,41 % -0,16 % 0,05 % 0,34 %
Sortino -0,44 % -0,25 % -0,02 % 0,32 %
Treynor -0,07 % -0,03 % 0,01 % 0,06 %
Efficience fiscale - - 4,74 % 67,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 juin 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 13 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID600
MID649
MID650

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de : (i) produire un niveau stable de revenu et (ii) surpasser le rendement de l'Indice S&P/TSX plafonné des FPI en fonction du rendement total, au moyen d'une stratégie de placement qui joint l'indexation à la gestion active de portefeuille et qui nécessite des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur de l'immobilier au Canada.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du Fonds consiste en une combinaison des styles passif et actif. La composante passive représente approximativement 50 % à 80 de l'actif net du Fonds. Le Fonds investira directement dans les titres faisant partie de l'Indice S&PMD/TSXMC plafonné des FPI (''l'indice'') ou dans des parts de l'indice ou dans d'autres instruments similaires ou encore dans une combinaison de ces types de placements. La composante active représente jusqu'à 50 % de l'actif net.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dean C. Orrico 16-06-2016
Robert Moffat 14-01-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Middlefield Limited (ML)
Conseiller Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Middlefield Capital Corporation (MCC)
Auditeur Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,26 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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