Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	7,98 $
Variation	0,04 $ (0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 2,57 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,44 %	0,02 %	6,89 %	-0,46 %	6,12 %	2,75 %	-1,65 %	3,07 %	1,71 %	1,63 %	1,70 %	2,45 %	1,93 %	1,85 %
Référence	0,55 %	3,28 %	8,20 %	4,71 %	10,33 %	8,77 %	3,34 %	4,51 %	3,12 %	4,18 %	3,35 %	5,49 %	5,30 %	5,68 %
Moyenne de la catégorie	-0,87 %	7,33 %	7,33 %	0,68 %	5,99 %	2,75 %	0,06 %	3,64 %	1,99 %	2,27 %	2,19 %	3,05 %	2,45 %	2,45 %
Classement au sein de la catégorie	268 / 294	248 / 294	239 / 294	265 / 294	184 / 288	195 / 285	253 / 276	205 / 269	195 / 262	201 / 243	177 / 230	169 / 196	154 / 185	149 / 169
Quartile de classement	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-0,26 %	1,44 %	1,77 %	-1,03 %	-1,87 %	-0,72 %	4,09 %	3,17 %	-0,48 %	0,39 %	1,09 %	-1,44 %
Référence	-1,13 %	-0,73 %	1,08 %	2,51 %	-1,32 %	1,59 %	2,42 %	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

4,92 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,04 %	-2,67 %	5,84 %	5,62 %	-3,33 %	11,00 %	9,31 %	-2,75 %	-10,46 %	9,30 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	3	2	4	2	3	2	1	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	99/ 166	86/ 178	184/ 195	76/ 223	159/ 235	108/ 260	23/ 268	270/ 270	178/ 279	138/ 288

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	46,03
Obligations de gouvernements étrangers	29,26
Espèces et équivalents	17,12
Obligations de sociétés canadiennes	5,34
Obligations étrangères - Autres	1,38
Autres	0,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	82,40
Espèces et quasi-espèces	17,13
Énergie	0,14
Matériaux de base	0,03
Services industriels	0,00
Autres	0,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,14
Europe	21,30
Amérique Latine	14,42
Afrique et Moyen Orient	5,14
Asie	4,54
Autres	4,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Dollar	9,46
MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL	3,16
EUR Currency	2,52
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2031	0,95
Canada Government 2.75% 01-Aug-2024	0,77
South Africa Government 8.50% 31-Jan-2037	0,72
Intesa Sanpaolo SpA 7.75% PERP	0,67
BNP Paribas SA 7.75% PERP	0,67
Samarco Mineracao SA 9.500% Jun 30, 2031	0,64
Mexico Government 7.75% 29-May-2031	0,61

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	7,20 %	9,02 %	7,02 %
Bêta	0,69 %	0,96 %	0,59 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,45 %	0,57 %	0,34 %
Sharpe	-0,58 %	0,01 %	0,10 %
Sortino	-0,78 %	-0,13 %	-0,17 %
Treynor	-0,06 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	4,52 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,41 %	7,20 %	9,02 %	7,02 %
Bêta	0,42 %	0,69 %	0,96 %	0,59 %
Alpha	0,02 %	-0,04 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,09 %	0,45 %	0,57 %	0,34 %
Sharpe	0,21 %	-0,58 %	0,01 %	0,10 %
Sortino	0,96 %	-0,78 %	-0,13 %	-0,17 %
Treynor	0,03 %	-0,06 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	66,08 %	-	-	4,52 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 juillet 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	2 035 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF494

Objectif de placement

Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel constant élevé; • procurer des rendements totaux composés de revenu d’intérêt et d’appréciation modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance à rendement élevé mondiaux, des titres de créance de sociétés ou de gouvernements de marchés émergents et des obligations convertibles mondiales.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : répartit les éléments d’actif du fonds dans des titres de créance à rendement élevé mondiaux, des titres de créance de marchés émergents et des obligations convertibles mondiales; vise les placements qui ont démontré pouvoir procurer des sources de revenu régulières.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management Inc.	11-07-2011
RBC Global Asset Management (UK) Limited	27-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Royal Bank of Canada
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,77 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé