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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (15-05-2024) |
9,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 mars 2011) : 6,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,61 % | 1,02 % | 10,43 % | 2,54 % | 6,04 % | 5,52 % | 5,55 % | 8,58 % | 5,35 % | 5,70 % | 5,01 % | 6,13 % | 5,05 % | 5,13 % |
| Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
| Classement au sein de la catégorie | 54 / 365 | 279 / 365 | 318 / 363 | 176 / 364 | 192 / 361 | 134 / 358 | 100 / 349 | 143 / 323 | 176 / 320 | 149 / 296 | 137 / 277 | 111 / 257 | 119 / 246 | 106 / 226 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,35 % | 1,83 % | 0,32 % | -1,02 % | -1,99 % | -0,78 % | 4,25 % | 3,31 % | 1,51 % | 2,22 % | 0,45 % | -1,61 % |
| Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
7,33 % (novembre 2020)
-11,21 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,89 % | 2,10 % | 8,44 % | 8,23 % | -6,51 % | 14,15 % | 2,03 % | 16,69 % | -4,78 % | 9,23 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 67/ 220 | 62/ 246 | 164/ 254 | 82/ 266 | 156/ 295 | 222/ 315 | 236/ 323 | 131/ 349 | 84/ 357 | 210/ 361 |
16,69 % (2021)
-6,51 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 53,50 |
| Espèces et équivalents | 13,54 |
| Actions américaines | 12,46 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,91 |
| Actions internationales | 4,04 |
| Autres | 7,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,71 |
| Revenu fixe | 16,49 |
| Services aux consommateurs | 15,86 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,54 |
| Services industriels | 8,40 |
| Autres | 18,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,99 |
| Europe | 4,04 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.00% 23-May-2024 | 8,65 |
| imaxx Short Term Bond Fund Class A | 3,91 |
| Canada Government 0.00% 20-Jun-2024 | 3,80 |
| Constellation Software Inc | 3,43 |
| National Bank of Canada | 3,35 |
| TMX Group Ltd | 3,15 |
| Intact Financial Corp | 3,07 |
| Royal Bank of Canada | 3,01 |
| Mastercard Inc Cl A | 3,01 |
| Costco Wholesale Corp | 2,97 |
Educators Monthly Income Fund Class A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 7,98 % | 9,95 % | 8,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,75 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,37 % | 0,38 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,53 % | 0,38 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 49,43 % | 58,11 % | 64,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,42 % | 7,98 % | 9,95 % | 8,56 % |
| Bêta | 0,61 % | 0,67 % | 0,75 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,89 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,18 % | 0,37 % | 0,38 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,74 % | 0,53 % | 0,38 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 56,60 % | 49,43 % | 58,11 % | 64,40 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 mars 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 67 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| OTG0228 |
L'objectif fondamental du Fonds est de fournir un flux de revenu mensuel régulier et une certaine appréciation du capital en investissant dans un portefeuille de titres à revenu fixe, de parts de fiducie de placement et d'actions.
Le Fonds investira dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Si le Fonds investit dans du papier commercial adossé à des actifs parrainé par des banques, de tels investissements ne devront pas représenter, dans leur ensemble, 5% du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fiera Capital Corporation | 16-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Educators Financial Group Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Fiera Capital Corporation |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Educators Financial Group Inc. |
| Distributeur | Educators Financial Group Inc. |
| Auditeur | Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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