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Équil mondiaux neutres
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2021, 2020, 2019
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VANPA (15-05-2024) |
18,68 $ |
---|---|
Variation |
0,09 $
(0,48 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (31 mars 1997) : 6,02 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,34 % | 1,63 % | 8,90 % | 0,69 % | 5,09 % | 4,82 % | -0,60 % | 4,49 % | 4,09 % | 5,07 % | 5,07 % | 5,85 % | 4,85 % | 5,79 % |
Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
Classement au sein de la catégorie | 295 / 1 710 | 1 244 / 1 710 | 1 481 / 1 699 | 1 607 / 1 710 | 1 309 / 1 659 | 846 / 1 607 | 1 387 / 1 429 | 983 / 1 332 | 639 / 1 281 | 400 / 1 153 | 237 / 1 002 | 266 / 936 | 293 / 819 | 186 / 685 |
Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,76 % | 0,96 % | 1,21 % | 0,07 % | -3,42 % | 0,49 % | 5,25 % | 2,76 % | -0,93 % | 1,33 % | 1,66 % | -1,34 % |
Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
8,85 % (novembre 2022)
-10,87 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 10,74 % | 11,66 % | -3,24 % | 10,28 % | 0,71 % | 14,03 % | 18,30 % | 5,47 % | -14,19 % | 10,87 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 140/ 668 | 104/ 792 | 892/ 897 | 106/ 984 | 80/ 1 127 | 371/ 1 233 | 20/ 1 316 | 1 293/ 1 400 | 1 353/ 1 539 | 439/ 1 658 |
18,30 % (2020)
-14,19 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 36,50 |
Actions américaines | 22,31 |
Obligations du gouvernement canadien | 19,38 |
Obligations de sociétés canadiennes | 12,29 |
Espèces et équivalents | 4,91 |
Autres | 4,61 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 36,28 |
Services financiers | 14,15 |
Technologie | 8,96 |
Services aux consommateurs | 8,67 |
Biens de consommation | 8,29 |
Autres | 23,65 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 63,49 |
Europe | 26,57 |
Asie | 9,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I | 12,06 |
Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028 | 4,73 |
Cash and Cash Equivalents | 4,61 |
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 4,60 |
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 4,35 |
Canada Housing Trust No 1 2.10% 15-Sep-2029 | 3,52 |
W R Berkley Corp | 2,78 |
Elevance Health Inc | 2,62 |
Ross Stores Inc | 2,58 |
TJX Cos Inc | 2,53 |
Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 11,11 % | 10,18 % | 8,92 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,14 % | 1,17 % | 1,00 % |
Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,87 % | 0,86 % | 0,75 % |
Sharpe | -0,25 % | 0,25 % | 0,52 % |
Sortino | -0,37 % | 0,22 % | 0,51 % |
Treynor | -0,02 % | 0,02 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | - | 87,03 % | 85,98 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,23 % | 11,11 % | 10,18 % | 8,92 % |
Bêta | 0,97 % | 1,14 % | 1,17 % | 1,00 % |
Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,86 % | 0,87 % | 0,86 % | 0,75 % |
Sharpe | 0,06 % | -0,25 % | 0,25 % | 0,52 % |
Sortino | 0,44 % | -0,37 % | 0,22 % | 0,51 % |
Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,02 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 81,72 % | - | 87,03 % | 85,98 % |
Date de création | 31 mars 1997 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 988 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
DYN1202 | ||
DYN1402 | ||
DYN202 | ||
DYN2060 | ||
DYN2061 | ||
DYN2066 | ||
DYN212 | ||
DYN302 | ||
DYN312 | ||
DYN3302 | ||
DYN3402 | ||
DYN3502 | ||
DYN7034 | ||
DYN8671 | ||
DYN8771 | ||
DYN8871 |
Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d’une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement « ciblée » qui met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.
Nom | Date de création |
---|---|
Adam Donsky | 30-03-2011 |
Domenic Bellissimo | 25-09-2012 |
Dana Love | 20-02-2020 |
Kevin Kaminski | 20-02-2020 |
Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
---|---|
Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 100 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,40 % |
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Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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