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Actions de PME mondiales
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|
VANPA (15-05-2024) |
11,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,70 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 novembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 octobre 2010) : 4,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,43 % | 5,83 % | 17,68 % | 5,32 % | 10,95 % | 7,38 % | 2,48 % | 12,12 % | 5,56 % | 4,74 % | 4,81 % | 6,90 % | 4,97 % | 3,75 % |
| Référence | -3,18 % | 5,85 % | 17,91 % | 4,23 % | 13,66 % | 9,09 % | 3,29 % | 11,85 % | 6,73 % | 6,36 % | 6,47 % | 8,73 % | 7,45 % | 8,39 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,00 % | 16,09 % | 16,09 % | 2,97 % | 9,68 % | 6,68 % | 0,43 % | 9,80 % | 5,16 % | 4,16 % | 4,31 % | 5,97 % | 4,65 % | 5,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 192 / 273 | 81 / 270 | 80 / 270 | 88 / 270 | 113 / 263 | 90 / 242 | 79 / 222 | 81 / 203 | 109 / 181 | 90 / 153 | 92 / 142 | 77 / 137 | 79 / 112 | 83 / 90 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,08 % | 3,71 % | 2,97 % | -1,45 % | -4,64 % | -4,07 % | 5,40 % | 6,00 % | -0,47 % | 5,09 % | 4,29 % | -3,43 % |
| Référence | -2,87 % | 4,01 % | 4,07 % | -0,53 % | -4,79 % | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % |
12,79 % (novembre 2020)
-17,43 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,26 % | -0,68 % | 3,66 % | 11,57 % | -10,59 % | 17,04 % | 5,86 % | 19,36 % | -11,47 % | 9,37 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 87/ 89 | 106/ 107 | 73/ 137 | 91/ 142 | 107/ 152 | 85/ 178 | 142/ 184 | 28/ 219 | 110/ 241 | 186/ 257 |
19,36 % (2021)
-11,47 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 43,65 |
| Actions internationales | 43,58 |
| Espèces et équivalents | 7,51 |
| Actions canadiennes | 4,41 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 13,04 |
| Technologie | 12,68 |
| Biens industriels | 11,31 |
| Immobilier | 9,72 |
| Services industriels | 9,52 |
| Autres | 43,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,25 |
| Europe | 26,01 |
| Asie | 16,81 |
| Amérique Latine | 1,75 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RICL CAD CASH MGT FND SERIES O | 4,83 |
| CANADIAN DOLLAR | 2,12 |
| Pandora A/S | 0,89 |
| NV Bekaert SA | 0,84 |
| Bank of Ireland Group PLC | 0,63 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 0,62 |
| Balfour Beatty PLC | 0,58 |
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 0,58 |
| Kyushu Financial Group Inc | 0,50 |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 0,49 |
Fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 14,11 % | 16,95 % | 14,57 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 1,00 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,29 % | 0,23 % |
| Sortino | 0,04 % | 0,32 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 33,03 % | 79,31 % | 63,57 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,93 % | 14,11 % | 16,95 % | 14,57 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,92 % | 1,00 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,47 % | 0,05 % | 0,29 % | 0,23 % |
| Sortino | 1,03 % | 0,04 % | 0,32 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 33,03 % | 79,31 % | 63,57 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 octobre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC730 | ||
| FRC763 | ||
| FRC764 | ||
| FRC765 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme principalement au moyen d’une exposition à des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans une moindre mesure d’émetteurs étrangers, de petite capitalisation.
Le Fonds investit surtout dans des actions de sociétés canadiennes en suivant les styles de placement suivants : axé sur le marché, la valeur, la croissance et la petite capitalisation. Le Fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif net dans des titres de participation étrangers. Selon la conjoncture, l’état des marchés et d’autres facteurs ayant une incidence sur ce Fonds, le pourcentage du placement dans des titres de participation étrangers variera à l’occasion.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Russell Investments Canada Limited | 29-10-2010 |
| Four Seasons Asia Investments Pte. Ltd. | 22-06-2020 |
| Boston Partners Global Investors, Inc. | 22-06-2020 |
| AllianceBernstein Canada Inc. | 22-06-2020 |
| Liontrust Investment Partners LLP | 22-06-2020 |
| Calamos Advisors LLC | 04-08-2021 |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 29-07-2022 |
| Copeland Capital Management, LLC | 29-07-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | Russell Investments Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Russell Investments Canada Limited |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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