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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
11,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,55 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (30 août 2010) : 3,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,89 % | -0,33 % | 6,91 % | -0,74 % | 1,52 % | 1,58 % | -1,22 % | 0,35 % | 0,69 % | 1,43 % | 1,13 % | 1,75 % | 1,66 % | 2,09 % |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 607 / 944 | 884 / 944 | 793 / 937 | 885 / 944 | 854 / 892 | 749 / 883 | 718 / 797 | 730 / 758 | 656 / 723 | 516 / 622 | 447 / 544 | 433 / 508 | 327 / 408 | 263 / 332 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,97 % | 0,77 % | -0,21 % | -0,26 % | -2,89 % | -0,54 % | 4,68 % | 2,89 % | -0,40 % | 0,60 % | 0,98 % | -1,89 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,68 % (novembre 2023)
-5,46 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,23 % | 2,75 % | 3,77 % | 3,68 % | -1,22 % | 8,02 % | 6,54 % | 1,82 % | -12,28 % | 6,96 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 173/ 317 | 250/ 392 | 237/ 454 | 395/ 531 | 181/ 607 | 588/ 691 | 390/ 746 | 715/ 797 | 672/ 851 | 641/ 892 |
8,02 % (2019)
-12,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 56,12 |
| Obligations étrangères - Fonds | 11,24 |
| Actions internationales | 10,39 |
| Actions canadiennes | 7,62 |
| Actions américaines | 6,27 |
| Autres | 8,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 74,14 |
| Fonds commun de placement | 10,51 |
| Services financiers | 3,54 |
| Technologie | 2,20 |
| Services industriels | 1,52 |
| Autres | 8,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,15 |
| Multi-National | 18,25 |
| Europe | 2,66 |
| Asie | 0,71 |
| Amérique Latine | 0,22 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 33,67 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 22,45 |
| 1832 AM Global Credit Pool Ser I | 11,24 |
| Scotia Canadian Dividend Fund Series A | 5,51 |
| Mawer U.S. Equity Fund Series O | 3,98 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 3,74 |
| Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I | 3,73 |
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 3,01 |
| Mackenzie Global Dividend Fund Series O | 2,99 |
| Mawer International Equity Fund Series O | 2,98 |
Portefeuille de revenu Partenaires Scotia - série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,52 % | 7,02 % | 5,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,85 % | 0,51 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,58 % | 0,41 % |
| Sharpe | -0,49 % | -0,15 % | 0,15 % |
| Sortino | -0,69 % | -0,39 % | -0,20 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 13,73 % | 60,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,26 % | 7,52 % | 7,02 % | 5,42 % |
| Bêta | 0,96 % | 0,88 % | 0,85 % | 0,51 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,74 % | 0,58 % | 0,41 % |
| Sharpe | -0,42 % | -0,49 % | -0,15 % | 0,15 % |
| Sortino | -0,27 % | -0,69 % | -0,39 % | -0,20 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 57,23 % | - | 13,73 % | 60,67 % |
| Date de création | 30 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 517 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS313 |
L’objectif du Portefeuille est d’atteindre une combinaison de flux de revenu stables et de gains en capital éventuels. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’actions et de revenu d’OPC gérés par nous et par d’autres gestionnaires d’OPC.
Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre trois catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe, la catégorie actions canadiennes et la catégorie actions étrangères. Le Fonds investit principalement dans des fonds qui investissent dans des titres à revenu fixe, des titres de participation de sociétés qui versent des dividendes ou dont on s’attend qu’elles en verseront, et dans d’autres titres dont on s’attend qu’ils généreront un revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Jenny Wang | 01-01-2024 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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