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Actions de PME cdn
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|
VANPA (15-05-2024) |
62,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(0,28 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 février 2002) : 9,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,76 % | 8,90 % | 19,17 % | 9,44 % | 9,12 % | 7,84 % | 5,48 % | 16,37 % | 8,42 % | 6,94 % | 6,16 % | 6,46 % | 5,01 % | 4,05 % |
| Référence | 0,17 % | 8,50 % | 17,60 % | 8,10 % | 9,69 % | 0,65 % | 2,64 % | 15,86 % | 7,92 % | 5,32 % | 4,57 % | 5,57 % | 5,07 % | 3,57 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,97 % | 16,14 % | 16,14 % | 4,41 % | 8,17 % | 3,47 % | 2,22 % | 12,84 % | 6,98 % | 5,40 % | 4,74 % | 5,51 % | 4,28 % | 3,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 3 / 212 | 3 / 209 | 64 / 209 | 3 / 209 | 88 / 208 | 35 / 206 | 57 / 197 | 38 / 188 | 85 / 182 | 77 / 172 | 73 / 163 | 81 / 160 | 84 / 136 | 89 / 131 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,05 % | 3,44 % | 5,15 % | -2,48 % | -5,26 % | -4,03 % | 4,60 % | 4,10 % | 0,49 % | 2,10 % | 5,85 % | 0,76 % |
| Référence | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % |
23,45 % (avril 2020)
-27,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,11 % | -4,61 % | 9,07 % | 6,21 % | -13,03 % | 16,19 % | 11,05 % | 21,92 % | -7,21 % | 6,64 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 130 | 83/ 135 | 138/ 157 | 48/ 162 | 65/ 172 | 133/ 179 | 123/ 184 | 113/ 196 | 60/ 205 | 110/ 208 |
21,92 % (2021)
-13,03 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 90,10 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,22 |
| Actions américaines | 2,15 |
| Espèces et équivalents | 2,10 |
| Actions internationales | 1,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 26,53 |
| Énergie | 23,57 |
| Services financiers | 10,82 |
| Technologie | 9,44 |
| Immobilier | 8,49 |
| Autres | 21,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,57 |
| Europe | 1,33 |
| Asie | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Major Drilling Group International Inc | 5,00 |
| Capstone Copper Corp | 4,88 |
| CES Energy Solutions Corp | 4,78 |
| Descartes Systems Group Inc | 4,76 |
| Superior Plus Corp | 4,58 |
| Alamos Gold Inc Cl A | 4,53 |
| goeasy Ltd | 4,50 |
| FirstService Corp | 4,46 |
| Alaris Equity Partners Income Trust - Units | 4,22 |
| Boyd Group Services Inc | 3,78 |
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 14,71 % | 22,01 % | 17,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,83 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,88 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,25 % | 0,39 % | 0,24 % |
| Sortino | 0,33 % | 0,49 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,10 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 95,38 % | 97,98 % | 93,55 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,16 % | 14,71 % | 22,01 % | 17,58 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,79 % | 0,83 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,78 % | 0,88 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,25 % | 0,39 % | 0,24 % |
| Sortino | 0,73 % | 0,33 % | 0,49 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,62 % | 95,38 % | 97,98 % | 93,55 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 février 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 97 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP201 | ||
| NRP202 |
Le Fonds vise à atteindre une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés à petite et moyenne capitalisation. Le portefeuille peut être composé de tout type d'actions et titres de créances d'émetteurs au Canada et aux États-Unis, qui peuvent ou ne peuvent pas être cotés en bourse ou dans d'autres marchés réglementés et organisés au Canada et aux États-Unis.
Le Fonds investit dans une combinaison de titres, y compris des obligations gouvernementales et sociétaires, des instruments de créances à court terme, des titres convertibles et des actions ordinaires et privilégiées. Ces titres sont surtout canadiens, mais peuvent aussi inclure, selon les opportunités du marché, des titres américains.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Cumberland Investment Counsel Inc. | 20-05-2022 |
| NCM Asset Management Ltd. | 15-11-2022 |
| Gestionnaire de fonds | NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | NCM Asset Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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