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Actions de PME cdn
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|
VANPA (15-05-2024) |
52,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,46 $
(0,88 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (03 août 1993) : 7,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,94 % | 2,29 % | 18,93 % | 4,28 % | 0,59 % | -2,70 % | -3,78 % | 7,96 % | 5,54 % | 4,11 % | 3,64 % | 4,72 % | 2,94 % | 3,55 % |
| Référence | 0,17 % | 8,50 % | 17,60 % | 8,10 % | 9,69 % | 0,65 % | 2,64 % | 15,86 % | 7,92 % | 5,32 % | 4,57 % | 5,57 % | 5,07 % | 3,57 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,97 % | 16,14 % | 16,14 % | 4,41 % | 8,17 % | 3,47 % | 2,22 % | 12,84 % | 6,98 % | 5,40 % | 4,74 % | 5,51 % | 4,28 % | 3,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 37 / 212 | 117 / 209 | 69 / 209 | 116 / 209 | 198 / 208 | 201 / 206 | 165 / 197 | 178 / 188 | 130 / 182 | 122 / 172 | 114 / 163 | 110 / 160 | 111 / 136 | 106 / 131 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,72 % | 0,17 % | 0,60 % | -2,97 % | -6,81 % | -3,60 % | 8,55 % | 5,07 % | 1,94 % | 2,81 % | 0,44 % | -0,94 % |
| Référence | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % |
22,22 % (février 2000)
-22,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,32 % | -5,27 % | 9,48 % | 5,18 % | -17,05 % | 26,18 % | 23,09 % | 22,61 % | -20,90 % | -3,98 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 130 | 85/ 135 | 133/ 157 | 59/ 162 | 118/ 172 | 36/ 179 | 22/ 184 | 102/ 196 | 187/ 205 | 204/ 208 |
26,18 % (2019)
-20,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 88,95 |
| Espèces et équivalents | 5,27 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,94 |
| Actions internationales | 1,53 |
| Actions américaines | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,58 |
| Matériaux de base | 15,75 |
| Énergie | 11,69 |
| Technologie | 10,77 |
| Immobilier | 10,36 |
| Autres | 33,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,76 |
| Amérique Latine | 1,71 |
| Asie | 1,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Trisura Group Ltd | 6,06 |
| North American Construction Group Ltd | 5,74 |
| Andlauer Healthcare Group Inc | 5,18 |
| Storagevault Canada Inc | 4,53 |
| Pet Valu Holdings Ltd | 4,32 |
| Cargojet Inc | 3,93 |
| Polaris Renewable Energy Inc | 3,84 |
| K92 Mining Inc | 3,36 |
| EQB Inc | 3,08 |
| Docebo Inc | 2,95 |
BMO Fonds canadien d'actions à faible capitalisation série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 15,23 % | 19,69 % | 16,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 % | 0,68 % | 0,64 % |
| Alpha | -0,05 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,74 % | 0,65 % |
| Sharpe | -0,36 % | 0,27 % | 0,21 % |
| Sortino | -0,49 % | 0,31 % | 0,16 % |
| Treynor | -0,08 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 88,25 % | 74,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,54 % | 15,23 % | 19,69 % | 16,04 % |
| Bêta | 0,75 % | 0,65 % | 0,68 % | 0,64 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,51 % | 0,50 % | 0,74 % | 0,65 % |
| Sharpe | -0,22 % | -0,36 % | 0,27 % | 0,21 % |
| Sortino | -0,15 % | -0,49 % | 0,31 % | 0,16 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,08 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | - | 88,25 % | 74,70 % |
| Date de création | 03 août 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 189 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO136 | ||
| BMO70136 |
Le fonds a comme objectif de réaliser à long terme une croissance de la valeur de votre placement supérieure à la moyenne en investissant dans de petites et de moyennes entreprises canadiennes. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut etre modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées lors d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Pour ce faire, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il investit dans des titres de participation, y compris des fiducies de revenu; il examine les données financières de chaque société afin de déterminer si ses titres de participation sont offerts à un prix intéressant; il peut se concentrer sur certains secteurs particuliers offrant un rendement possible élevé, ou sur des sociétés susceptibles de bénéficier de tendances telles que le vieillissement de la population.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Valentin Padure | 23-04-2024 |
| Jordan Luckock | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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