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BMO Fonds de métaux précieux série A

Actions métaux précieux

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VANPA
(15-05-2024)
28,07 $
Variation
0,23 $ (0,83 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

BMO Fonds de métaux précieux série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 1997) : 3,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,77 % 17,03 % 16,12 % 9,80 % -2,31 % 0,02 % 1,51 % -0,17 % 9,08 % 6,82 % 4,80 % 3,67 % 7,22 % 5,82 %
Référence 7,42 % 20,05 % 16,65 % 9,59 % -1,72 % -1,46 % 2,37 % 0,13 % 12,81 % 10,18 % 7,17 % 5,40 % 7,51 % 5,55 %
Moyenne de la catégorie 6,49 % 21,57 % 21,57 % 11,45 % 0,97 % -1,91 % 0,86 % 5,36 % 13,37 % 10,16 % 7,36 % 5,99 % 9,79 % 7,68 %
Classement au sein de la catégorie 70 / 76 67 / 75 61 / 75 46 / 75 61 / 75 25 / 70 44 / 69 66 / 68 64 / 68 48 / 57 51 / 57 44 / 55 43 / 54 39 / 51
Quartile de classement 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -6,92 % -5,21 % 2,68 % -2,97 % -8,38 % 4,45 % 8,37 % -2,41 % -6,18 % -4,61 % 17,09 % 4,77 %
Référence -8,67 % -5,08 % 3,93 % -4,58 % -8,01 % 6,53 % 7,99 % -1,44 % -8,71 % -5,98 % 18,87 % 7,42 %

Best Monthly Return Since Inception

43,20 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-30,97 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -1,78 % -6,14 % 50,93 % -0,52 % -1,52 % 29,26 % 18,61 % -11,50 % -2,95 % 2,94 %
Référence -14,81 % -17,99 % 55,11 % 0,96 % -3,46 % 42,02 % 25,38 % -7,16 % -2,48 % 1,85 %
Moyenne de la catégorie 1,59 % -7,69 % 59,78 % 3,16 % -9,27 % 36,39 % 42,53 % -7,32 % -10,92 % 3,45 %
Quartile de classement 4 2 4 4 1 4 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 44/ 50 20/ 52 46/ 55 47/ 56 4/ 57 46/ 60 67/ 68 55/ 69 13/ 70 53/ 70

Best Calendar Return (Last 10 years)

50,93 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,50 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 73,86
Actions américaines 14,09
Actions internationales 10,22
Espèces et équivalents 1,84
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 98,17
Espèces et quasi-espèces 1,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,47
Afrique et Moyen Orient 4,31
Asie 3,96
Europe 2,25
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Agnico Eagle Mines Ltd 10,08
Wheaton Precious Metals Corp 10,05
Newmont Corp 8,55
Barrick Gold Corp 6,11
Alamos Gold Inc Cl A 5,90
Franco-Nevada Corp 5,57
Royal Gold Inc 4,64
Gold Fields Ltd - ADR 4,31
Kinross Gold Corp 4,03
Osisko Gold Royalties Ltd 3,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de métaux précieux série A

Médiane

Autres - Actions métaux précieux

3 A annualisé

Écart type 28,29 % 32,86 % 31,23 %
Bêta 0,88 % 0,95 % 0,87 %
Alpha -0,01 % -0,03 % 0,01 %
R-carré 0,96 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe 0,09 % 0,36 % 0,28 %
Sortino 0,13 % 0,59 % 0,40 %
Treynor 0,03 % 0,12 % 0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 26,24 % 28,29 % 32,86 % 31,23 %
Bêta 0,86 % 0,88 % 0,95 % 0,87 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,03 % 0,01 %
R-carré 0,98 % 0,96 % 0,95 % 0,92 %
Sharpe -0,16 % 0,09 % 0,36 % 0,28 %
Sortino -0,15 % 0,13 % 0,59 % 0,40 %
Treynor -0,05 % 0,03 % 0,12 % 0,10 %
Efficience fiscale - 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 janvier 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 69 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO147
BMO70147

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant dans des titres de sociétés principalement canadiennes du secteur des métaux précieux. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit surtout dans des sociétés canadiennes se consacrant à l'exploration, à l'exploitation, à la production ou à la distribution de métaux précieux.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre cet objectif, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il examine les données financières de chaque société afin de déterminer si ses titres de participation sont offerts à un prix intéressant; il passe en revue l’exploitation de la société et ses activités de recherche et de développement pour évaluer son potentiel de croissance; il surveille les sociétés choisies afin de repérer des changements qui pourraient affecter leur rentabilité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Hoa Hong 25-01-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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