Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (15-05-2024) |
22,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,22 $
(0,96 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (16 décembre 2002) : 7,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,85 % | 5,97 % | 19,59 % | 10,77 % | 19,79 % | 7,72 % | 6,11 % | 11,85 % | 7,30 % | 6,95 % | 6,86 % | 8,18 % | 6,86 % | 7,16 % |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,88 % | 16,88 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 475 / 2 062 | 733 / 2 040 | 562 / 2 032 | 257 / 2 036 | 385 / 1 943 | 1 525 / 1 798 | 720 / 1 636 | 555 / 1 505 | 892 / 1 447 | 847 / 1 243 | 669 / 1 089 | 617 / 926 | 519 / 793 | 505 / 718 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,96 % | 4,18 % | 2,10 % | 0,19 % | -3,68 % | -0,47 % | 6,26 % | 1,61 % | 4,52 % | 3,96 % | 4,92 % | -2,85 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
11,17 % (avril 2020)
-14,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,50 % | 0,21 % | 13,60 % | 14,39 % | -6,41 % | 14,21 % | 8,56 % | 20,45 % | -15,69 % | 13,62 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 248/ 677 | 695/ 759 | 17/ 883 | 490/ 1 053 | 786/ 1 203 | 1 198/ 1 407 | 1 033/ 1 488 | 344/ 1 604 | 1 176/ 1 758 | 1 196/ 1 919 |
20,45 % (2021)
-15,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 51,30 |
| Actions canadiennes | 30,23 |
| Actions internationales | 18,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 22,12 |
| Technologie | 20,11 |
| Soins de santé | 10,28 |
| Services aux consommateurs | 9,94 |
| Services industriels | 8,42 |
| Autres | 29,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,53 |
| Europe | 15,67 |
| Asie | 2,05 |
| Autres | 0,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Acuity Brands Inc | 2,65 |
| Broadcom Inc | 3,19 |
| Constellation Software Inc | 2,76 |
| Dollarama Inc | 2,38 |
| Moody's Corp | 2,41 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 2,33 |
| NVIDIA Corp | 4,27 |
| Parkland Fuel Corp | 2,21 |
| Phillips 66 | 2,44 |
| Quebecor Inc Cl B | 2,35 |
Encasa Equity Fund Series A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 12,15 % | 14,35 % | 11,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,99 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,85 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,32 % | 0,43 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,44 % | 0,51 % | 0,57 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 63,45 % | 69,29 % | 67,68 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,46 % | 12,15 % | 14,35 % | 11,73 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,85 % | 0,99 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,83 % | 0,85 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,22 % | 0,32 % | 0,43 % | 0,53 % |
| Sortino | 2,86 % | 0,44 % | 0,51 % | 0,57 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 98,29 % | 63,45 % | 69,29 % | 67,68 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 172 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ENC704 |
L'objectif de placement du Fonds est de rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres de participation de sociétés situées au Canada.
Le fonds recherche généralement des sociétés à croissance dans lesquelles investir, et qui possèdent: (i) gestion supérieure; (ii) meneurs de l'industrie; (iii) un niveau de profitabilité élevé comparé à leurs compétiteurs; (iv) une position financière solide; (v) une forte croissance de revenus. Le fonds investit surtout dans des titres de sociétés qui se conduisent d'une façon responsable socialement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Encasa Financial Inc. | 28-06-2018 |
| GENUS Capital Management Inc. | 28-06-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Encasa Financial Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Encasa Financial Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | National Bank Financial Inc. |
| Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
| Auditeur | KPMG |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds