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Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (15-05-2024) |
13,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,68 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 janvier 2001) : 2,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,99 % | 1,03 % | 8,88 % | 0,80 % | 3,53 % | 3,10 % | 0,31 % | 2,13 % | 1,84 % | 2,20 % | 1,79 % | 2,47 % | 1,95 % | 2,31 % |
| Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
| Classement au sein de la catégorie | 283 / 418 | 100 / 418 | 82 / 417 | 117 / 417 | 152 / 415 | 162 / 410 | 190 / 374 | 185 / 351 | 202 / 335 | 204 / 304 | 183 / 286 | 174 / 271 | 174 / 251 | 182 / 242 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,13 % | 1,12 % | 0,19 % | -0,65 % | -2,92 % | -0,58 % | 4,90 % | 2,96 % | -0,22 % | 1,61 % | 1,44 % | -1,99 % |
| Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
4,90 % (novembre 2023)
-5,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,94 % | 0,93 % | 4,08 % | 3,43 % | -2,71 % | 8,57 % | 6,37 % | 4,30 % | -11,19 % | 7,88 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 204/ 235 | 206/ 251 | 151/ 261 | 203/ 284 | 232/ 297 | 225/ 321 | 231/ 350 | 188/ 373 | 299/ 389 | 158/ 413 |
8,57 % (2019)
-11,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,11 |
| Actions américaines | 17,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,80 |
| Actions canadiennes | 14,47 |
| Actions internationales | 11,66 |
| Autres | 18,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,09 |
| Services financiers | 8,40 |
| Technologie | 8,26 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,21 |
| Services aux consommateurs | 3,95 |
| Autres | 23,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,16 |
| Europe | 9,19 |
| Asie | 3,69 |
| Amérique Latine | 1,80 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Canadian Core Plus Bond Fund A | 22,28 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 19,25 |
| Canada Life Canadian Growth Fund A | 4,60 |
| Canada Life U.S. Value Fund A | 4,58 |
| Canada Life Global Growth Opportunities Fund A | 4,55 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Series A | 4,54 |
| Canada Life Canadian Dividend Fund A | 4,54 |
| Canada Life U.S. All Cap Growth Fund A | 4,52 |
| Canada Life Canadian Corporate Bond Fund A | 4,49 |
| Canada Life Foreign Equity Fund A | 3,60 |
Portefeuille modéré Canada Vie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,18 % | 7,78 % | 6,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,00 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,26 % | 0,02 % | 0,17 % |
| Sortino | -0,40 % | -0,16 % | -0,12 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 62,11 % | 73,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,77 % | 8,18 % | 7,78 % | 6,20 % |
| Bêta | 0,94 % | 1,04 % | 1,00 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,14 % | -0,26 % | 0,02 % | 0,17 % |
| Sortino | 0,16 % | -0,40 % | -0,16 % | -0,12 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 86,15 % | - | 62,11 % | 73,41 % |
| Date de création | 18 janvier 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 192 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX1271 | ||
| MAX1371 | ||
| MAX1471 |
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille procurant un revenu en assurant une plus-value du capital à long terme. Bien que le portefeuille du Fonds sera essentiellement investi dans des titres à revenu fixe, une partie sera placée dans des titres de participation afin d’offrir une croissance du capital assortie d’une volatilité plus faible que les fonds qui appliquent des stratégies plus énergiques.
De façon générale, la pondération des catégories d’actif du Fonds comportera 60 % de titres à revenu fixe et environ de 40 % de titres de participation. En général, le Fonds effectuera essentiellement la totalité de ses placements dans des titres d’autres OPC. Le Fonds peut également avoir recours à des placements dans des titres d’emprunt à court terme et des liquidités et à certains investissements directs, conformément à son objectif de placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canada Life Investment Management Ltd. | 30-11-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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