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Équil canadiens neutres
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|
VANPA (15-05-2024) |
23,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,54 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 mai 1988) : 5,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,05 % | 1,81 % | 10,97 % | 1,78 % | 4,44 % | 2,73 % | 1,70 % | 5,00 % | 3,56 % | 3,87 % | 3,50 % | 4,28 % | 3,66 % | 4,04 % |
| Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 315 / 448 | 224 / 442 | 224 / 442 | 311 / 442 | 315 / 431 | 318 / 418 | 345 / 389 | 328 / 378 | 315 / 368 | 303 / 361 | 258 / 346 | 258 / 333 | 230 / 299 | 208 / 287 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,23 % | 1,58 % | 1,09 % | -0,91 % | -2,94 % | -1,52 % | 5,64 % | 3,21 % | -0,03 % | 1,49 % | 2,42 % | -2,05 % |
| Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
7,46 % (décembre 1997)
-9,45 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,74 % | 2,39 % | 6,12 % | 5,98 % | -4,66 % | 12,97 % | 5,92 % | 11,70 % | -11,70 % | 8,48 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 141/ 286 | 80/ 299 | 267/ 331 | 181/ 344 | 227/ 355 | 227/ 365 | 207/ 374 | 234/ 389 | 395/ 409 | 229/ 429 |
12,97 % (2019)
-11,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,47 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,06 |
| Actions américaines | 12,75 |
| Actions internationales | 9,65 |
| Autres | 3,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,94 |
| Services financiers | 15,78 |
| Technologie | 9,39 |
| Énergie | 8,68 |
| Matériaux de base | 6,15 |
| Autres | 26,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,35 |
| Europe | 5,19 |
| Asie | 4,04 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,23 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 11,36 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 7,29 |
| B7604357 CDS USD R V 03MEVENT 462326059 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2029 | 3,29 |
| Royal Bank of Canada | 3,19 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,60 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,22 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 2,00 |
| Constellation Software Inc | 1,84 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,77 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,56 |
BMO Fonds de l'allocation de l'actif série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,76 % | 10,09 % | 8,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,06 % | 0,20 % | 0,36 % |
| Sortino | -0,12 % | 0,14 % | 0,22 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 34,48 % | 76,76 % | 80,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,25 % | 9,76 % | 10,09 % | 8,05 % |
| Bêta | 0,95 % | 1,01 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,92 % |
| Sharpe | -0,01 % | -0,06 % | 0,20 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,31 % | -0,12 % | 0,14 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 88,81 % | 34,48 % | 76,76 % | 80,46 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 mai 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 466 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO145 | ||
| BMO70145 |
Le fonds a comme objectif d’établir un équilibre entre la production d’un revenu et la croissance de la valeur de votre placement à long terme. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition des actifs en fonction des perspectives de chaque catégorie d’actifs.
Pour atteindre cet objectif, le gérant: investit dans des actions, y compris les fiducies de revenu, et dans des titres à revenu fixe; investit entre 30 % -70 % des actifs du fonds en actions, de 30 % -70 % dans des obligations et pas plus de 30 % dans des titres du marché monétaire. Il peut aussi investir jusqu'à 30 % de l'actif dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs, qui peuvent inclure des fonds qui sont gérés par nous ou par l'un de nos affiliés ou associés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrew Osterback | 31-12-2008 |
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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