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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (15-05-2024) |
12,54 $ |
---|---|
Variation |
0,08 $
(0,68 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (05 juin 2000) : 3,77 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,06 % | 1,61 % | 10,43 % | 2,09 % | 5,94 % | 4,07 % | 1,39 % | 3,90 % | 3,13 % | 3,53 % | 2,98 % | 3,56 % | 3,04 % | 3,51 % |
Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
Classement au sein de la catégorie | 321 / 418 | 45 / 418 | 7 / 417 | 34 / 417 | 46 / 415 | 70 / 410 | 85 / 374 | 49 / 351 | 57 / 335 | 54 / 304 | 59 / 286 | 65 / 271 | 67 / 251 | 66 / 242 |
Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,65 % | 1,18 % | 0,47 % | -0,37 % | -3,05 % | -0,65 % | 4,86 % | 3,15 % | 0,47 % | 2,15 % | 1,57 % | -2,06 % |
Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
5,26 % (avril 2020)
-7,43 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,80 % | 2,40 % | 4,01 % | 4,73 % | -3,34 % | 11,29 % | 6,98 % | 6,68 % | -11,08 % | 9,03 % |
Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 92/ 235 | 136/ 251 | 156/ 261 | 110/ 284 | 266/ 297 | 43/ 321 | 189/ 350 | 38/ 373 | 296/ 389 | 64/ 413 |
11,29 % (2019)
-11,08 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 14,78 |
Obligations canadiennes - Fonds | 13,66 |
Actions canadiennes | 12,72 |
Obligations du gouvernement canadien | 12,60 |
Actions internationales | 11,99 |
Autres | 34,25 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 54,40 |
Technologie | 8,17 |
Services financiers | 5,65 |
Espèces et quasi-espèces | 5,64 |
Fonds commun de placement | 4,60 |
Autres | 21,54 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 75,95 |
Europe | 16,04 |
Multi-National | 3,22 |
Asie | 3,03 |
Amérique Latine | 1,00 |
Autres | 0,76 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 13,31 |
NBI International High Conviction Equity P Pf O | 12,01 |
RBC Bond Fund Series O | 9,21 |
PH&N Total Return Bond Fund Series O | 9,17 |
Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O | 7,62 |
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 7,50 |
RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 6,46 |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O | 5,53 |
RBC Canadian Equity Fund Series O | 4,39 |
RBC Canadian Dividend Fund Series O | 4,37 |
Portefeuille prudence choix sélect RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
Écart type | 8,42 % | 8,30 % | 6,58 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,07 % | 1,06 % | 1,04 % |
Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % |
Sharpe | -0,12 % | 0,17 % | 0,34 % |
Sortino | -0,21 % | 0,07 % | 0,14 % |
Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | 61,22 % | 68,94 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,83 % | 8,42 % | 8,30 % | 6,58 % |
Bêta | 0,93 % | 1,07 % | 1,06 % | 1,04 % |
Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % |
Sharpe | 0,16 % | -0,12 % | 0,17 % | 0,34 % |
Sortino | 0,67 % | -0,21 % | 0,07 % | 0,14 % |
Treynor | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 71,13 % | - | 61,22 % | 68,94 % |
Date de création | 05 juin 2000 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 117 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF566 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à fournir un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Il cherche à atteindre cet objectif en équilibrant ses placements entre plusieurs catégories d’actifs.
Le gestionnaire de portefeuille : choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; répartit les actifs entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (à l’exception des espèces et des quasi-espèces); rééquilibre les actifs du portefeuille entre les fonds sous-jacents de sorte que celui-ci respecte en tout temps ses pondérations cibles.
Nom | Date de création |
---|---|
Sarah Riopelle | 01-01-2009 |
Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,96 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,68 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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